境外
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
8.255
美元
+0.06 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx ALBI Custom Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元996萬 | 美元 | 15.6990 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元470萬 | 南非幣 | 8.5640 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.039459072 | 看詳情 | |
| Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元92.52萬 | 美元 | 8.2550 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.035936 | 本頁基金 | |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元89.75萬 | 美元 | 13.8250 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元31.09萬 | 澳幣 | 6.7350 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.024426938 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3,492萬約台幣10.87億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為4.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.035936 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 4.6% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.031682 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.03776014 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.03455753 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.03528904 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.03591329 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0331474 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 0.03528055 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.03447795 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.03213836 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.03071562 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.03531397 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.03494082 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
