境外
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
8.255
美元
+0.06 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx ALBI Custom Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元996萬 | 美元 | 15.6990 | +0.12 | +0.76% | -0.36% | +6.39% | 看詳情 |
| Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元470萬 | 南非幣 | 8.5640 | +0.07 | +0.79% | -0.18% | +8.40% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元92.52萬 | 美元 | 8.2550 | +0.06 | +0.77% | -0.36% | +5.95% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元89.75萬 | 美元 | 13.8250 | +0.11 | +0.77% | -0.31% | +7.08% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元31.09萬 | 澳幣 | 6.7350 | +0.05 | +0.78% | -0.39% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,492萬約台幣10.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Markit iBoxx ALBI Custom Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.34% | -- | 16/37 | 57% |
| 3個月 | +0.57% | -- | 7/37 | 81% |
| 6個月 | +0.49% | -- | 19/37 | 49% |
| 1年 | +5.95% | -- | 11/37 | 70% |
| 3年 | +14.77% | -- | 4/37 | 89% |
| 5年 | -1.65% | -- | 15/37 | 59% |
| 10年 | +25.96% | -- | 10/37 | 73% |
| 15年 | +28.27% | -- | 5/37 | 86% |
年度報酬率
參考指標：Markit iBoxx ALBI Custom Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.36% | -- | 28/37 | 24% |
| 2025年 | +7.64% | -- | 4/37 | 89% |
| 2024年 | +2.09% | -- | 16/37 | 57% |
| 2023年 | +10.76% | -- | 4/37 | 89% |
| 2022年 | -12.18% | -- | 22/37 | 41% |
| 2021年 | -8.62% | -- | 26/37 | 30% |
| 2020年 | +8.34% | -- | 8/37 | 78% |
| 2019年 | +9.19% | -- | 16/37 | 57% |
| 2018年 | -2.90% | -- | 11/37 | 70% |
| 2017年 | +9.31% | -- | 15/37 | 59% |
| 2016年 | +2.60% | -- | 8/37 | 78% |
| 2015年 | -5.50% | -- | 19/37 | 49% |
| 2014年 | +4.29% | -- | 7/37 | 81% |
| 2013年 | -8.61% | -- | 8/37 | 78% |
| 2012年 | +9.49% | -- | 5/37 | 86% |
| 2011年 | +2.97% | -- | 3/37 | 92% |
| 2010年 | +13.94% | -- | 1/37 | 100% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.82%
(高點7.38 ➔ 低點6.06)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.61%
(高點7.90 ➔ 低點7.07)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.58%
(高點7.39 ➔ 低點6.76)
2018/04/10~2018/10/09
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.60%
(高點6.62 ➔ 低點6.38)
2010/11/04~2010/12/20
2010/11高點
2010/12低點
2個月下跌
2011/03回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.21% | -- |
| 3年 | 7.48% | -- |
| 5年 | 9.09% | -- |
| 10年 | 8.17% | -- |
| 15年 | 7.97% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
