境外
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.419
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Markit iBoxx ALBI Custom Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元1,035萬 | 美元 | 15.6100 | +0.02 | +0.13% | +7.07% | +12.01% | 看詳情 |
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元457萬 | 南非幣 | 8.6420 | +0.01 | +0.16% | +7.95% | +14.29% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元95.83萬 | 美元 | 8.4190 | +0.01 | +0.13% | +6.63% | +11.54% | 本頁基金 |
| C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元85.97萬 | 美元 | 13.6980 | +0.02 | +0.14% | +7.44% | +12.74% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元37.82萬 | 澳幣 | 6.8710 | +0.01 | +0.13% | +6.27% | +10.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,484萬約台幣11.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.419 | +0.0110 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 8.408 | -0.0110 | -0.13% |
| 2025/07/08 | 8.419 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 8.42 | -0.0310 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 8.451 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 8.454 | +0.0230 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 8.431 | -0.0260 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 8.457 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 8.459 | +0.0190 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 8.44 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 8.439 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 8.389 | +0.0190 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 8.37 | +0.0360 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 8.334 | +0.0240 | +0.29% |
| 2025/06/19 | 8.31 | -0.0350 | -0.42% |
| 2025/06/18 | 8.345 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/21 | 8.335 | +0.0240 | +0.29% |
| 2025/05/20 | 8.311 | +0.0190 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 8.292 | -0.0090 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 8.301 | +0.0320 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 8.269 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 8.265 | +0.0220 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 8.243 | -0.0230 | -0.28% |
| 2025/05/12 | 8.266 | -0.0320 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 8.298 | -0.0330 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 8.331 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 8.336 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 8.333 | +0.0250 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 8.308 | +0.0330 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 8.275 | +0.0460 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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