境外
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
8.255
美元
+0.06 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx ALBI Custom Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元996萬 | 美元 | 15.6990 | +0.12 | +0.76% | -0.36% | +6.39% | 看詳情 |
| Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元470萬 | 南非幣 | 8.5640 | +0.07 | +0.79% | -0.18% | +8.40% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元92.52萬 | 美元 | 8.2550 | +0.06 | +0.77% | -0.36% | +5.95% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元89.75萬 | 美元 | 13.8250 | +0.11 | +0.77% | -0.31% | +7.08% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元31.09萬 | 澳幣 | 6.7350 | +0.05 | +0.78% | -0.39% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,492萬約台幣10.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.255 | +0.0630 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 8.192 | +0.0200 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 8.172 | +0.0070 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 8.165 | +0.0040 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 8.161 | -0.0180 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 8.179 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 8.189 | -0.0130 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 8.202 | -0.0070 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 8.209 | +0.0090 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 8.2 | -0.0230 | -0.28% |
| 2026/01/12 | 8.223 | -0.0070 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 8.23 | -0.0200 | -0.24% |
| 2026/01/08 | 8.25 | -0.0230 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 8.273 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 8.272 | +0.0130 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 8.259 | -0.0130 | -0.16% |
| 2026/01/02 | 8.272 | -0.0490 | -0.59% |
| 2025/12/31 | 8.321 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 8.315 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 8.309 | +0.0460 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 8.263 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 8.26 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 8.258 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 8.26 | +0.0120 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 8.248 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 8.25 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 8.252 | +0.0260 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 8.226 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 8.233 | +0.0120 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 8.221 | +0.0190 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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