境外
M&G北美股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
33.2043
美元
-0.44 (-1.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.25億 | 美元 | 39.2452 | -0.52 | -1.30% | -1.53% | +7.29% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元5,032萬 | 歐元 | 44.0951 | -0.95 | -2.12% | -9.59% | +2.54% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 33.2043 | -0.44 | -1.30% | -1.55% | +7.27% | 本頁基金 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元61.39萬 | 南非幣 | 204.4341 | -2.66 | -1.29% | -0.80% | +9.94% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元25.01萬 | 美元 | 12.3253 | -0.16 | -1.31% | -1.91% | +6.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.31億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +13.44% | +10.55% | 40/116 | 66% |
| 3個月 | -4.80% | -2.85% | 93/116 | 20% |
| 6個月 | -1.55% | -1.80% | 37/116 | 68% |
| 1年 | +7.27% | +10.70% | 68/116 | 41% |
| 3年 | +40.64% | +54.86% | 74/116 | 36% |
| 5年 | +87.68% | +110.28% | 65/116 | 44% |
| 10年 | -- | +222.51% | -- | -- |
| 15年 | -- | +596.95% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.55% | -0.55% | 91/116 | 22% |
| 2024年 | +17.73% | +24.09% | 78/116 | 33% |
| 2023年 | +22.09% | +26.19% | 50/116 | 57% |
| 2022年 | -16.13% | -18.17% | 43/116 | 63% |
| 2021年 | +26.77% | +28.74% | 53/116 | 54% |
| 2020年 | +12.16% | +18.37% | 63/116 | 46% |
| 2019年 | +28.77% | +31.22% | 35/116 | 70% |
| 2018年 | -6.95% | -4.56% | 50/116 | 57% |
| 2017年 | +22.60% | +21.70% | 21/116 | 82% |
| 2016年 | -- | +12.00% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.25% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | 113/116 | 3% | +-0 | 111/116 | 4% | +0 | 39/116 | 66% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | 113/116 | 3% | +-0 | 111/116 | 4% | +0 | 69/116 | 41% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +0 | 113/116 | 3% | +-0 | 111/116 | 4% | +0 | 62/116 | 47% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +600.0萬 | 104/116 | 10% | -2400.0萬 | 98/116 | 16% | -1800.0萬 | 71/116 | 39% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息2次，累積配息率為0.9%，2024年共配息4次，累積配息率為1.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.9% | |||
| 2025/04/17 | 2025/04/22 | 2025/04/25 | 0.1986 | 美元 |
| 2025/01/17 | 2025/01/20 | 2025/01/23 | 0.073 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.3% | |||
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 0.073 | 美元 | |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 0.073 | 美元 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.1855 | 美元 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/26 | 0.0704 | 美元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.8168
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-23.45%
(高點26.77 ➔ 低點20.49)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.96% | 10.41% |
| 3年 | 16.46% | 15.25% |
| 5年 | 16.18% | 15.49% |
| 10年 | -- | 16.36% |
| 15年 | -- | 15.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.78% | 1.72% | 1.70% | 1.70% | 1.75% | 1.66% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.00005%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間 | |||||
| 同類基金平均 | 1.60% | 1.57% | 1.57% | 1.58% | 1.58% | 1.61% |
| 同類基金最高 | 3.15% | 3.20% | 3.12% | 3.17% | 3.14% | 3.07% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5.25% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱M&G北美股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
- ISIN CodeLU1670628061
- 境內境外境外
- 成立日期2018/11/09
- 基金核准生效日2016/02/23
- 總代理基金生效日2024/12/02
- 台灣總代理B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國大型股 (標普 500 指數)
- 此級別基金規模美元1,255萬 (2025/04/30)
- 基金總規模美元2.86億 (2025/04/30)
- 配息方式季配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司001-M&G LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 北美
投資標的
本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司之 股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持有少於 50 檔股票。投資管理機構尋求投資 於擁有良好資本紀律且具有長期股息增長潛力之公司。投資管理機構相信股息上漲會帶給股價上升壓 力。本基金亦得投資於其他資產,包括集體投資計畫、現金及約當現金、存款及認股權證。本基金得 運用衍生性工具以達到避險及有效投資組合管理等目的。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
