境外
M&G北美股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
32.3276
美元
+0.39 (1.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.46億 | 美元 | 37.9515 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元6,148萬 | 歐元 | 44.7699 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,383萬 | 美元 | 32.3276 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 0.073 | 本頁基金 | |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元55.39萬 | 南非幣 | 198.2263 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元6.8萬 | 美元 | 11.9354 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣105億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2024年共配息4次，累積配息率為1.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.2% | ||||
| 2025/01/17 | 2025/01/20 | 2025/01/23 | 0.073 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.3% | ||||
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 0.073 | 季配 | 美元 | |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 0.073 | 季配 | 美元 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.1855 | 季配 | 美元 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/26 | 0.0704 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
