境外
M&G北美股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金)
33.7943
美元
-0.03 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 39.5901 | -0.04 | -0.09% | +16.93% | +25.04% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,182萬 | 歐元 | 47.9462 | +0.13 | +0.26% | +23.12% | +29.56% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,294萬 | 美元 | 33.7943 | -0.03 | -0.09% | +16.94% | +25.05% | 本頁基金 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元52.21萬 | 南非幣 | 203.7360 | -0.14 | -0.07% | +19.48% | +28.12% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元50.49萬 | 南非幣 | 198.6173 | -0.14 | -0.07% | +18.39% | +26.88% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元2.65萬 | 美元 | 12.4959 | -0.01 | -0.09% | +15.89% | +23.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣95.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 33.7943 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 33.8243 | +0.1175 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 33.7068 | +0.0219 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 33.6849 | -0.1790 | -0.53% |
| 2024/11/15 | 33.8639 | -0.3218 | -0.94% |
| 2024/11/14 | 34.1857 | -0.0139 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 34.1996 | -0.3064 | -0.89% |
| 2024/11/12 | 34.506 | -0.2451 | -0.71% |
| 2024/11/11 | 34.7511 | +0.3057 | +0.89% |
| 2024/11/08 | 34.4454 | +0.0730 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 34.3724 | +0.3325 | +0.98% |
| 2024/11/06 | 34.0399 | +0.9247 | +2.79% |
| 2024/11/05 | 33.1152 | -0.0822 | -0.25% |
| 2024/11/04 | 33.1974 | -0.2979 | -0.89% |
| 2024/10/31 | 33.4953 | -0.3313 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 33.8266 | +0.2576 | +0.77% |
| 2024/10/29 | 33.569 | -0.0808 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 33.6498 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 33.6495 | -0.0980 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 33.7475 | -0.0338 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 33.7813 | +0.0237 | +0.07% |
| 2024/10/22 | 33.7576 | -0.2823 | -0.83% |
| 2024/10/21 | 34.0399 | -0.1843 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 34.2242 | -0.1227 | -0.36% |
| 2024/10/17 | 34.3469 | +0.2508 | +0.74% |
| 2024/10/16 | 34.0961 | -0.3403 | -0.99% |
| 2024/10/15 | 34.4364 | +0.1849 | +0.54% |
| 2024/10/14 | 34.2515 | +0.2955 | +0.87% |
| 2024/10/11 | 33.956 | -0.0931 | -0.27% |
| 2024/10/10 | 34.0491 | +0.2877 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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