境外
M&G北美股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
33.2043
美元
-0.44 (-1.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.25億 | 美元 | 39.2452 | -0.52 | -1.30% | -1.53% | +8.44% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元5,032萬 | 歐元 | 44.0951 | -0.95 | -2.12% | -9.59% | +3.67% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 33.2043 | -0.44 | -1.30% | -1.55% | +8.42% | 本頁基金 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元61.39萬 | 南非幣 | 204.4341 | -2.66 | -1.29% | -0.80% | +11.10% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元25.01萬 | 美元 | 12.3253 | -0.16 | -1.31% | -1.91% | +7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.2043 | -0.4388 | -1.30% |
| 2025/05/20 | 33.6431 | +0.4482 | +1.35% |
| 2025/05/19 | 33.1949 | -0.1803 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 33.3752 | +0.2890 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 33.0862 | -0.3161 | -0.95% |
| 2025/05/14 | 33.4023 | +0.2081 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 33.1942 | -0.1160 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 33.3102 | +0.7744 | +2.38% |
| 2025/05/08 | 32.5358 | +0.3467 | +1.08% |
| 2025/05/07 | 32.1891 | +0.0646 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 32.1245 | +0.3270 | +1.03% |
| 2025/05/02 | 31.7975 | +0.5536 | +1.77% |
| 2025/04/30 | 31.2439 | +0.0634 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 31.1805 | +0.1506 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 31.0299 | +0.0699 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 30.96 | +0.6645 | +2.19% |
| 2025/04/24 | 30.2955 | -0.1374 | -0.45% |
| 2025/04/23 | 30.4329 | +1.1630 | +3.97% |
| 2025/04/22 | 29.2699 | -0.8683 | -2.88% |
| 2025/04/17 | 30.1382 | -0.6333 | -2.06% |
| 2025/04/16 | 30.7715 | -0.3918 | -1.26% |
| 2025/04/15 | 31.1633 | -0.1181 | -0.38% |
| 2025/04/14 | 31.2814 | +0.4986 | +1.62% |
| 2025/04/11 | 30.7828 | -0.3313 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 31.1141 | +2.0717 | +7.13% |
| 2025/04/09 | 29.0424 | -0.7646 | -2.57% |
| 2025/04/08 | 29.807 | +1.1359 | +3.96% |
| 2025/04/07 | 28.6711 | -1.6841 | -5.55% |
| 2025/04/04 | 30.3552 | -1.4142 | -4.45% |
| 2025/04/03 | 31.7694 | -0.5809 | -1.80% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
