境外
M&G北美股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
29.0424
美元
-0.76 (-2.57%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.46億 | 美元 | 34.0947 | -0.90 | -2.57% | -14.46% | -5.41% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元6,148萬 | 歐元 | 39.3743 | -1.42 | -3.48% | -19.27% | -6.85% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,383萬 | 美元 | 29.0424 | -0.76 | -2.57% | -14.46% | -5.41% | 本頁基金 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元55.39萬 | 南非幣 | 177.6868 | -4.70 | -2.58% | -13.78% | -2.89% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元6.8萬 | 美元 | 10.7200 | -0.28 | -2.57% | -14.69% | -6.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 29.0424 | -0.7646 | -2.57% |
| 2025/04/08 | 29.807 | +1.1359 | +3.96% |
| 2025/04/07 | 28.6711 | -1.6841 | -5.55% |
| 2025/04/04 | 30.3552 | -1.4142 | -4.45% |
| 2025/04/03 | 31.7694 | -0.5809 | -1.80% |
| 2025/04/02 | 32.3503 | +0.0227 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 32.3276 | +0.3880 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 31.9396 | -0.8212 | -2.51% |
| 2025/03/28 | 32.7608 | -0.2264 | -0.69% |
| 2025/03/27 | 32.9872 | -0.2671 | -0.80% |
| 2025/03/26 | 33.2543 | -0.2116 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 33.4659 | +0.2079 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 33.258 | +0.3733 | +1.14% |
| 2025/03/21 | 32.8847 | -0.0593 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 32.944 | +0.1739 | +0.53% |
| 2025/03/19 | 32.7701 | -0.2298 | -0.70% |
| 2025/03/18 | 32.9999 | +0.1718 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 32.8281 | +0.4228 | +1.30% |
| 2025/03/14 | 32.4053 | -0.0903 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 32.4956 | -0.2353 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 32.7309 | -0.0233 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 32.7542 | -0.3759 | -1.13% |
| 2025/03/10 | 33.1301 | -0.3063 | -0.92% |
| 2025/03/07 | 33.4364 | -0.1366 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 33.573 | -0.0509 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 33.6239 | -0.2880 | -0.85% |
| 2025/03/04 | 33.9119 | -0.6534 | -1.89% |
| 2025/03/03 | 34.5653 | +0.5924 | +1.74% |
| 2025/02/28 | 33.9729 | -0.4996 | -1.45% |
| 2025/02/27 | 34.4725 | +0.0755 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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