境外
M&G北美股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金)
33.7943
美元
-0.03 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 105/121 | 13% | -100.0萬 | 109/121 | 10% | +0 | 46/121 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | 108/121 | 11% | -800.0萬 | 97/121 | 20% | -500.0萬 | 54/121 | 55% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +600.0萬 | 111/121 | 8% | -2400.0萬 | 92/121 | 24% | -1800.0萬 | 63/121 | 48% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2500.0萬 | 93/121 | 23% | -9300.0萬 | 92/121 | 24% | -6800.0萬 | 62/121 | 49% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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