瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
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38.5570
美元
-0.06 (-0.16%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
29.921
23/10/30
39.521
24/09/02
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
子基金主要投資於全球證券交易所上市或即將上市之股票及受益憑證,以達到最大長期總收益為目 標。這些交易所包括但不限於北美、歐洲、亞太地區之主要交易所。
投資策略
投資組合藉由全球佈局,充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
1998/09/25
基金組別
全球價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.61億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.73 %
2022年
0.75 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.625% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.78% | +3.24% | +5.66% | +19.48% | -- | -- | -- | -- |
| 全球價值股ETF (GVAL) | +0.75% | -0.34% | +3.92% | +13.61% | +3.31% | +15.47% | +26.00% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.36% | +19.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球價值股ETF (GVAL) | +3.83% | +14.39% | -8.72% | +10.00% | -9.89% | +15.48% | -15.91% | +27.73% | +18.62% | -8.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 38.55700 | -0.0600 | -0.16% |
| 2024/09/09 | 38.61700 | -0.2770 | -0.71% |
| 2024/09/06 | 38.89400 | -0.1540 | -0.39% |
| 2024/09/05 | 39.04800 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/09/04 | 39.07800 | -0.2180 | -0.55% |
| 2024/09/03 | 39.29600 | -0.2250 | -0.57% |
| 2024/09/02 | 39.52100 | 0.0560 | +0.14% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-22.16%
(高點33.17 ➔ 低點25.82)
(2022/04/05~2022/10/13)
全球價值股ETF (GVAL)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點19.62 ➔ 低點11.28)
(2020/01/17~2020/03/18)
過去10年
本基金
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-22.16%
(高點33.17 ➔ 低點25.82)
(2022/04/05~2022/10/13)
全球價值股ETF (GVAL)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/05回原高點
50個月回本
最大跌幅-46.84%
(高點21.23 ➔ 低點11.28)
(2018/01/26~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.06% | -- | -- | -- |
| 全球價值股ETF (GVAL) | 13.60% | 18.51% | 24.35% | 20.32% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瀚亞全球價值股票基金過去1年的標準差比全球價值股ETF (GVAL)小，代表其短期表現相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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