境外
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
40.77
美元
+0.26 (0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元4.1億 | 美元 | 40.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,815萬 | 南非幣 | 15.0070 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.030483766 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,959萬 | 美元 | 31.7740 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元656萬 | 南非幣 | 25.8340 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元168萬 | 澳幣 | 12.0410 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.022279236 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元141萬 | 美元 | 13.7890 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.02586548 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元69.24萬 | 紐幣 | 12.7300 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.023669006 | 看詳情 | |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元44.01萬 | 美元 | 12.9790 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.9億約台幣159億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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