境外
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
45.227
美元
-0.09 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 45.2270 | -0.09 | -0.19% | +15.44% | +19.03% | 本頁基金 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,517萬 | 南非幣 | 16.5580 | -0.03 | -0.18% | +15.73% | +20.12% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 35.1730 | -0.07 | -0.19% | +14.97% | +18.12% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元777萬 | 南非幣 | 28.6900 | -0.05 | -0.18% | +15.95% | +20.37% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元166萬 | 澳幣 | 13.1610 | -0.03 | -0.20% | +13.67% | +16.06% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元140萬 | 美元 | 15.1720 | -0.03 | -0.19% | +14.74% | +17.88% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元68.49萬 | 紐幣 | 13.8790 | -0.03 | -0.21% | +13.22% | +15.83% | 看詳情 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元29.76萬 | 美元 | 14.3280 | -0.03 | -0.20% | +14.37% | +16.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 45.227 | -0.0860 | -0.19% |
| 2025/07/09 | 45.313 | +0.2660 | +0.59% |
| 2025/07/08 | 45.047 | -0.1540 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 45.201 | -0.0860 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 45.287 | -0.1690 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 45.456 | +0.4640 | +1.03% |
| 2025/07/02 | 44.992 | +0.2180 | +0.49% |
| 2025/07/01 | 44.774 | +0.1470 | +0.33% |
| 2025/06/30 | 44.627 | +0.0040 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 44.623 | +0.4170 | +0.94% |
| 2025/06/26 | 44.206 | +0.2080 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 43.998 | +0.0230 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 43.975 | +0.4570 | +1.05% |
| 2025/06/20 | 43.518 | +0.3100 | +0.72% |
| 2025/06/19 | 43.208 | -0.3490 | -0.80% |
| 2025/06/18 | 43.557 | +0.1970 | +0.45% |
| 2025/05/21 | 43.36 | -0.0890 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 43.449 | +0.2900 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 43.159 | +0.0860 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 43.073 | +0.3790 | +0.89% |
| 2025/05/15 | 42.694 | -0.0070 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 42.701 | +0.1410 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 42.56 | +0.1080 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 42.452 | +0.5130 | +1.22% |
| 2025/05/08 | 41.939 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 41.999 | +0.0590 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 41.94 | -0.0180 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 41.958 | +0.1030 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 41.855 | +1.0750 | +2.64% |
| 2025/04/30 | 40.78 | -0.3730 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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