境外
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
50.888
美元
+0.13 (0.25%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 50.8880 | +0.13 | +0.25% | +1.95% | +30.57% | 本頁基金 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,684萬 | 南非幣 | 18.4870 | +0.05 | +0.25% | +1.97% | +31.62% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 美元 | 39.4230 | +0.10 | +0.25% | +1.93% | +29.57% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元895萬 | 南非幣 | 32.4740 | +0.08 | +0.25% | +1.97% | +31.91% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元202萬 | 澳幣 | 14.4900 | +0.04 | +0.24% | +1.91% | +27.42% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 16.4500 | +0.04 | +0.25% | +1.93% | +29.32% | 看詳情 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元91.79萬 | 美元 | 15.9800 | +0.04 | +0.24% | +1.91% | +28.28% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元85.49萬 | 紐幣 | 15.2180 | +0.04 | +0.25% | +1.90% | +26.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.66億約台幣175億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 50.888 | +0.1270 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 50.761 | +0.4520 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 50.309 | +0.2860 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 50.023 | +0.1070 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 49.916 | -0.1710 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 50.087 | +0.0870 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 50 | +0.0050 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 49.995 | +0.2140 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 49.781 | +0.2230 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 49.558 | +0.1120 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 49.446 | +0.0720 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 49.374 | -0.1310 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 49.505 | -0.1770 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 49.682 | -0.0790 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 49.761 | +0.3350 | +0.68% |
| 2025/12/11 | 49.426 | +0.5010 | +1.02% |
| 2025/12/10 | 48.925 | -0.0330 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 48.958 | -0.0640 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 49.022 | -0.2450 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 49.267 | +0.1810 | +0.37% |
| 2025/12/04 | 49.086 | +0.2650 | +0.54% |
| 2025/12/03 | 48.821 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 48.761 | -0.1680 | -0.34% |
| 2025/12/01 | 48.929 | +0.1320 | +0.27% |
| 2025/11/28 | 48.797 | +0.1380 | +0.28% |
| 2025/11/27 | 48.659 | +0.0880 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 48.571 | +0.5090 | +1.06% |
| 2025/11/25 | 48.062 | +0.4960 | +1.04% |
| 2025/11/24 | 47.566 | +0.5540 | +1.18% |
| 2025/11/21 | 47.012 | -0.6680 | -1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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