瀚亞全球價值股票基金T3 (美元後收)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收)

瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險)瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收)

12.979

美元

+0.08 (0.62%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI World Index

參考ETF

全球價值股ETF (GVAL)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-全球價值股票基金C(美元)	1998/09/25	-	不配息	美元4.1億	美元	40.7700	+0.26	+0.63%	+4.07%	+10.97%	看詳情
─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2014/02/14	-	月配	美元2,815萬	南非幣	15.0070	+0.06	+0.41%	+4.19%	+12.33%	看詳情
─全球價值股票基金A(美元)	2003/12/09	-	不配息	美元1,959萬	美元	31.7740	+0.20	+0.63%	+3.86%	+10.12%	看詳情
─全球價值股票基金Az (南非幣避險)	2014/05/15	-	不配息	美元656萬	南非幣	25.8340	+0.16	+0.63%	+4.41%	+12.60%	看詳情
─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2014/02/14	-	月配	美元168萬	澳幣	12.0410	+0.05	+0.43%	+3.37%	+8.35%	看詳情
─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2014/02/14	-	月配	美元141萬	美元	13.7890	+0.06	+0.42%	+3.65%	+9.90%	看詳情
─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2014/02/14	-	月配	美元69.24萬	紐幣	12.7300	+0.05	+0.43%	+3.23%	+8.72%	看詳情
-全球價值股票基金T3 (美元後收)	2023/01/30	-	不配息	美元44.01萬	美元	12.9790	+0.08	+0.62%	+3.60%	+9.04%	本頁基金
所有級別累計				美元4.9億約台幣159億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.51%	+6.53%	8/31	74%
3個月	+3.56%	+20.74%	9/31	71%
6個月	+1.19%	+11.22%	22/31	29%
1年	+9.04%	+22.41%	6/31	81%
3年	--	+36.17%	--	--
5年	--	+102.32%	--	--
10年	--	+72.90%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.60%	+19.70%	10/31	68%
2024年	+12.50%	+2.63%	12/31	61%
2023年	--	+13.34%	--	--
2022年	--	-7.93%	--	--
2021年	--	+10.67%	--	--
2020年	--	-8.54%	--	--
2019年	--	+17.23%	--	--
2018年	--	-14.33%	--	--
2017年	--	+29.50%	--	--
2016年	--	+17.24%	--	--
2015年	--	-8.12%	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+2800.0萬	20/31	35%	-1500.0萬	17/31	45%	+1300.0萬	10/31	68%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+6100.0萬	20/31	35%	-5000.0萬	21/31	32%	+1100.0萬	10/31	68%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.8億	20/31	35%	-1.4億	17/31	45%	+4100.0萬	10/31	68%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+3.4億	17/31	45%	-3.5億	17/31	45%	-1600.0萬	17/31	45%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.3588

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球價值股ETF (GVAL)

最大跌幅-22.55%

(高點18.46 ➔ 低點14.29)

2022/04/13~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.58%	13.35%
3年	--	16.31%
5年	--	20.03%
10年	--	20.14%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年
本基金費用率	2.44%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,包含於營運與服務費用0.30%中
同類基金平均	1.39%
同類基金最高	2.44%
同類基金最低	0.11%