境外
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收)
16.308
美元
+0.17 (1.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 51.9790 | +0.54 | +1.04% | +4.13% | +28.36% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,722萬 | 南非幣 | 18.8900 | +0.19 | +1.04% | +4.19% | +29.32% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 美元 | 40.2530 | +0.41 | +1.04% | +4.08% | +27.37% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元986萬 | 南非幣 | 33.1750 | +0.34 | +1.03% | +4.17% | +29.56% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元240萬 | 澳幣 | 14.7830 | +0.15 | +1.03% | +3.97% | +25.22% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元180萬 | 美元 | 16.7960 | +0.17 | +1.03% | +4.08% | +27.12% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元110萬 | 紐幣 | 15.5190 | +0.16 | +1.02% | +3.91% | +24.21% | 看詳情 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元78.11萬 | 美元 | 16.3080 | +0.17 | +1.03% | +4.01% | +26.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.81億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.308 | +0.1660 | +1.03% |
| 2026/01/23 | 16.142 | +0.0050 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 16.137 | +0.1360 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 16.001 | +0.0880 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 15.913 | -0.0550 | -0.34% |
| 2026/01/19 | 15.968 | -0.0750 | -0.47% |
| 2026/01/16 | 16.043 | -0.0130 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 16.056 | +0.0360 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 16.02 | -0.0120 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 16.032 | -0.0180 | -0.11% |
| 2026/01/12 | 16.05 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 16.03 | +0.1200 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 15.91 | -0.0700 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 15.98 | +0.0390 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 15.941 | +0.1410 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 15.8 | +0.0870 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 15.713 | +0.0330 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 15.68 | -0.0550 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 15.735 | +0.0270 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 15.708 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 15.711 | +0.0660 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 15.645 | +0.0680 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 15.577 | +0.0350 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 15.542 | +0.0210 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 15.521 | -0.0420 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 15.563 | -0.0560 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 15.619 | -0.0270 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 15.646 | +0.1040 | +0.67% |
| 2025/12/11 | 15.542 | +0.1570 | +1.02% |
| 2025/12/10 | 15.385 | -0.0110 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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