瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)

瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)

19.776

美元

-0.05 (-0.28%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
─美國優質債券基金A(美元)	2005/03/01	-	不配息	美元6,179萬	美元	19.7760	-0.05	-0.28%	+2.47%	+7.95%	本頁基金
-美國優質債券基金C(美元)	2002/07/15	-	不配息	美元5,954萬	美元	14.6710	-0.04	-0.28%	+2.95%	+8.52%	看詳情
─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2009/06/02	-	月配	美元2,513萬	美元	10.0910	-0.03	-0.29%	+2.47%	+7.95%	看詳情
─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2015/04/20	-	月配	美元1,302萬	南非幣	10.1800	-0.03	-0.26%	+4.96%	+10.86%	看詳情
─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2012/06/18	-	月配	美元408萬	澳幣	8.2700	-0.02	-0.28%	+1.41%	+6.64%	看詳情
-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2002/07/15	-	月配	美元304萬	美元	8.0870	-0.02	-0.28%	+1.55%	+6.87%	看詳情
-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)	2023/12/20	-	月配	美元516	美元	9.9260	-0.03	-0.28%	+1.61%	--	看詳情
所有級別累計				美元4.88億約台幣154億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.10%	-1.09%	38/56	32%
3個月	-1.45%	-2.47%	31/56	45%
6個月	+2.88%	+2.88%	27/56	52%
1年	+7.95%	+6.89%	21/56	63%
3年	-6.47%	-9.77%	16/56	71%
5年	+1.05%	-0.49%	9/56	84%
10年	+20.61%	+26.15%	6/56	89%
15年	+62.91%	+73.86%	1/56	100%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.47%	+0.54%	29/56	48%
2023年	+8.89%	+9.40%	11/56	80%
2022年	-15.98%	-17.93%	26/56	54%
2021年	-1.90%	-1.84%	14/56	75%
2020年	+9.23%	+10.97%	11/56	80%
2019年	+13.98%	+17.37%	6/56	89%
2018年	-4.08%	-3.79%	19/56	66%
2017年	+5.99%	+7.06%	6/56	89%
2016年	+5.92%	+6.21%	6/56	89%
2015年	-3.05%	-1.25%	17/56	70%
2014年	+6.52%	+8.21%	8/56	86%
2013年	-1.93%	-2.00%	6/56	89%
2012年	+11.15%	+10.58%	2/56	96%
2011年	+7.65%	+9.73%	1/56	100%
2010年	+8.96%	+9.33%	2/56	96%
2009年	+29.06%	+8.46%	1/56	100%
2008年	-14.00%	+1.20%	5/56	91%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9864

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.43%

(高點19.47 ➔ 低點16.66)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.93%	8.75%
3年	8.81%	12.16%
5年	8.33%	10.88%
10年	6.54%	8.54%
15年	5.99%	7.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.00%	1.01%	1.59%	1.60%	1.60%	1.59%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.30%	1.11%	1.18%	1.23%	1.00%	1.23%
同類基金最高	2.25%	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%	1.63%
同類基金最低	0.36%	0.35%	0.35%	0.35%	0.30%	0.37%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
ISIN Code
LU0149983909
境內境外
境外
成立日期
2005/03/01
基金核准生效日
2006/03/27
總代理基金生效日
2006/03/27
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元6,179萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.88億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券 (MBS)及資產擔保證券(ABS)。子基金可將不多於資產淨值的 40%投資於具有虧損吸收特徵的債務票據,其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務票據)以及高達 40%的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時,子基金得繼續持有/投資,但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。