景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣

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景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣

11.44

澳幣

+0.01 (0.09%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

MSCI World Index (Net Total Return)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	2011/10/03	-	不配息	美元3.18億	美元	141.1900	+0.14	+0.10%	+18.87%	+16.06%	看詳情
C股美元	2011/10/03	-	不配息	美元7,237萬	美元	172.4500	+0.18	+0.10%	+19.71%	+16.92%	看詳情
A-穩定月配息股美元	2014/12/10	-	月配	美元4,483萬	美元	13.5500	+0.01	+0.07%	+18.32%	+15.55%	看詳情
A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣	2015/11/11	-	月配	美元712萬	澳幣	11.4400	+0.01	+0.09%	+16.30%	+13.55%	本頁基金
所有級別累計				美元9.08億約台幣282億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index (Net Total Return)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.36%	+1.98%	23/268	91%
3個月	-0.91%	+1.54%	209/268	22%
6個月	+6.80%	+12.55%	178/268	34%
1年	+13.55%	+20.32%	117/268	56%
3年	+58.68%	+70.68%	75/268	72%
5年	+63.63%	+67.02%	40/268	85%
10年	+106.57%	+203.96%	92/268	66%
15年	--	+312.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index (Net Total Return)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.30%	+20.03%	95/268	65%
2024年	+9.25%	+16.49%	163/268	39%
2023年	+24.44%	+22.02%	40/268	85%
2022年	-14.18%	-18.01%	59/268	78%
2021年	+18.84%	+18.27%	93/268	65%
2020年	+0.02%	+16.61%	152/268	43%
2019年	+20.31%	+26.82%	119/268	56%
2018年	-15.89%	-9.76%	145/268	46%
2017年	+22.52%	+24.49%	62/268	77%
2016年	+1.74%	+8.51%	101/268	62%
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+4100.0萬	81/268	70%	-1800.0萬	126/268	53%	+2300.0萬	48/268	82%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+1.4億	98/268	63%	-8.3億	42/268	84%	-6.9億	251/268	6%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+21.2億	30/268	89%	-35.3億	26/268	90%	-14.1億	248/268	7%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+45.8億	31/268	88%	-46.4億	33/268	88%	-5700.0萬	161/268	40%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.9%，2024年共配息12次，累積配息率為4.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 4.9%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/11	0.064	澳幣
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/11	0.064	澳幣
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/13	0.064	澳幣
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/11	0.064	澳幣
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/11	0.041	澳幣
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/11	0.041	澳幣
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/11	0.041	澳幣
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	0.041	澳幣
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/11	0.041	澳幣
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/11	0.041	澳幣
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/11	0.041	澳幣
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/13	0.041	澳幣
2024年			年度配息率 4.6%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/11	0.041	澳幣
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.041	澳幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.041	澳幣
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.041	澳幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.041	澳幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.041	澳幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.041	澳幣
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.041	澳幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.041	澳幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.034	澳幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.034	澳幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.034	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8843

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.99%

(高點7.93 ➔ 低點5.95)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點96.17 ➔ 低點74.02)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.12%	8.93%
3年	12.32%	11.55%
5年	15.86%	13.89%
10年	17.33%	15.50%
15年	--	15.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.70%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.4%~最高1.4%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075%,
同類基金平均	1.70%	1.71%	1.71%	1.71%	1.68%	1.67%	1.71%
同類基金最高	3.60%	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%