景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)

景順環球股票收益基金A股美元景順環球股票收益基金C股美元

景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)

12.16

美元

-0.02 (-0.16%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index (Net Total Return)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	2011/10/03	-	不配息	美元2.53億	美元	119.0600	-0.20	-0.17%	+11.35%	+21.14%	看詳情
C股美元	2011/10/03	-	不配息	美元5,891萬	美元	144.2900	-0.24	-0.17%	+12.09%	+22.03%	看詳情
A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/10	-	月配	美元1,412萬	美元	12.1600	-0.02	-0.16%	+11.27%	+21.08%	本頁基金
A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)	2015/11/11	-	月配	美元97.13萬	澳幣	10.4000	-0.02	-0.19%	+9.58%	+18.74%	看詳情
所有級別累計				美元6.39億約台幣202億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index (Net Total Return)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.36%	-0.86%	213/275	23%
3個月	+0.69%	+3.38%	166/275	40%
6個月	+4.26%	+7.13%	125/275	55%
1年	+21.08%	+23.93%	110/275	60%
3年	+26.86%	+17.31%	11/275	96%
5年	+61.08%	+68.58%	42/275	85%
10年	--	+142.54%	--	--
15年	--	+289.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index (Net Total Return)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.27%	+17.24%	150/275	45%
2023年	+27.57%	+22.02%	29/275	89%
2022年	-11.99%	-18.01%	38/275	86%
2021年	+19.50%	+18.27%	85/275	69%
2020年	+3.43%	+16.61%	148/275	46%
2019年	+22.09%	+26.82%	120/275	56%
2018年	-15.08%	-9.76%	148/275	46%
2017年	+22.16%	+24.49%	75/275	73%
2016年	+1.23%	+8.51%	110/275	60%
2015年	-0.42%	-1.86%	64/275	77%
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+9200.0萬	44/275	84%	-1300.0萬	155/275	44%	+7900.0萬	24/275	91%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.1億	68/275	75%	-5400.0萬	159/275	42%	+5800.0萬	37/275	87%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.6億	100/275	64%	-2.2億	147/275	47%	-5700.0萬	159/275	42%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.4億	80/275	71%	-18.9億	65/275	76%	-13.4億	240/275	13%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.7%，2023年共配息12次，累積配息率為4.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.7%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.056	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.056	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.056	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.056	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.056	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.056	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.056	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.056	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.039	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.039	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.039	美元
2023年			年度配息率 4.5%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/11	0.039	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/13	0.039	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/11	0.039	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.039	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/11	0.038	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.038	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.038	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/11	0.038	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	0.038	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.038	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/13	0.038	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/11	0.038	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8568

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.83%

(高點9.17 ➔ 低點6.98)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.62%	8.85%
3年	18.04%	16.26%
5年	21.21%	19.19%
10年	17.36%	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.70%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.4%~最高1.4% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%