境外
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元
13.84
美元
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元3.18億 | 美元 | 144.9500 | -0.37 | -0.25% | +1.89% | +18.70% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元7,237萬 | 美元 | 177.1800 | -0.44 | -0.25% | +1.94% | +19.57% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元4,483萬 | 美元 | 13.8400 | -0.03 | -0.22% | +1.88% | +18.23% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元712萬 | 澳幣 | 11.6700 | -0.03 | -0.26% | +1.78% | +16.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.84 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 13.87 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 13.88 | +0.2300 | +1.68% |
| 2026/01/21 | 13.65 | -0.1000 | -0.73% |
| 2026/01/20 | 13.75 | -0.1000 | -0.72% |
| 2026/01/19 | 13.85 | -0.1500 | -1.07% |
| 2026/01/16 | 14 | +0.0200 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 13.98 | +0.1000 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 13.88 | -0.0800 | -0.57% |
| 2026/01/13 | 13.96 | +0.0600 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 13.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 13.9 | +0.1800 | +1.31% |
| 2026/01/08 | 13.72 | -0.2400 | -1.72% |
| 2026/01/07 | 13.96 | +0.0800 | +0.58% |
| 2026/01/06 | 13.88 | +0.1700 | +1.24% |
| 2026/01/05 | 13.71 | +0.0900 | +0.66% |
| 2026/01/02 | 13.62 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 13.66 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 13.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 13.71 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 13.72 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 13.64 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 13.59 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 13.53 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 13.55 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 13.54 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 13.61 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 13.64 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 13.53 | +0.1400 | +1.05% |
| 2025/12/10 | 13.39 | -0.0500 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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