境外
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
10.89
美元
-0.24 (-2.16%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 美元 | 109.0100 | -2.44 | -2.19% | -8.23% | -0.30% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元9,950萬 | 美元 | 132.4700 | -2.97 | -2.19% | -8.05% | +0.42% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,709萬 | 美元 | 10.8900 | -0.24 | -2.16% | -8.20% | -0.29% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元234萬 | 澳幣 | 9.2600 | -0.22 | -2.32% | -8.95% | -2.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.65億約台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.89 | -0.2400 | -2.16% |
| 2025/04/08 | 11.13 | +0.2500 | +2.30% |
| 2025/04/07 | 10.88 | -0.5100 | -4.48% |
| 2025/04/04 | 11.39 | -0.6200 | -5.16% |
| 2025/04/03 | 12.01 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/04/02 | 12.09 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/04/01 | 12.14 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 12.05 | -0.2800 | -2.27% |
| 2025/03/28 | 12.33 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 12.36 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 12.42 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 12.5 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 12.43 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 12.39 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 12.42 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/19 | 12.48 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 12.5 | +0.1400 | +1.13% |
| 2025/03/17 | 12.36 | +0.1300 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 12.23 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 12.25 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 12.33 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/11 | 12.36 | -0.1400 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 12.5 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/03/07 | 12.6 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/03/06 | 12.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 12.54 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/04 | 12.57 | -0.1100 | -0.87% |
| 2025/03/03 | 12.68 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/02/28 | 12.57 | -0.1700 | -1.33% |
| 2025/02/27 | 12.74 | +0.1100 | +0.87% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
