境外
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
13.02
美元
-0.04 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.61億 | 美元 | 130.9200 | -0.43 | -0.33% | +10.22% | +15.64% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元8,578萬 | 美元 | 159.2400 | -0.51 | -0.32% | +10.54% | +16.48% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,790萬 | 美元 | 13.0200 | -0.04 | -0.31% | +10.27% | +15.68% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元240萬 | 澳幣 | 11.0300 | -0.04 | -0.36% | +8.89% | +13.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.99億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.02 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 13.06 | +0.1400 | +1.08% |
| 2025/05/19 | 12.92 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 12.99 | +0.1500 | +1.17% |
| 2025/05/15 | 12.84 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 12.92 | +0.1500 | +1.17% |
| 2025/05/13 | 12.77 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/05/12 | 12.68 | +0.2000 | +1.60% |
| 2025/05/08 | 12.48 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 12.4 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 12.36 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 12.4 | +0.1200 | +0.98% |
| 2025/05/02 | 12.28 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 12.17 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 12.06 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 11.99 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 11.89 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 11.96 | +0.3000 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 11.66 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/04/17 | 11.7 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/04/16 | 11.81 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/04/15 | 11.87 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 11.78 | +0.2200 | +1.90% |
| 2025/04/11 | 11.56 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/04/10 | 11.63 | +0.7400 | +6.80% |
| 2025/04/09 | 10.89 | -0.2400 | -2.16% |
| 2025/04/08 | 11.13 | +0.2500 | +2.30% |
| 2025/04/07 | 10.88 | -0.5100 | -4.48% |
| 2025/04/04 | 11.39 | -0.6200 | -5.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
