境外
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
12.19
美元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 美元 | 119.3700 | +0.31 | +0.26% | +11.64% | +21.08% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元5,891萬 | 美元 | 144.6600 | +0.37 | +0.26% | +12.37% | +21.96% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,412萬 | 美元 | 12.1900 | +0.03 | +0.25% | +11.55% | +21.04% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元97.13萬 | 澳幣 | 10.4300 | +0.03 | +0.29% | +9.89% | +18.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.39億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.19 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/19 | 12.16 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 12.18 | -0.1400 | -1.14% |
| 2024/11/15 | 12.32 | -0.1100 | -0.88% |
| 2024/11/14 | 12.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 12.43 | -0.1200 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 12.55 | -0.1600 | -1.26% |
| 2024/11/11 | 12.71 | +0.0900 | +0.71% |
| 2024/11/08 | 12.62 | -0.0800 | -0.63% |
| 2024/11/07 | 12.7 | +0.1500 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 12.55 | +0.2000 | +1.62% |
| 2024/11/05 | 12.35 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/11/04 | 12.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 12.39 | -0.1100 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 12.5 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 12.56 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.55 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 12.56 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.57 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 12.53 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/10/22 | 12.47 | -0.1600 | -1.27% |
| 2024/10/21 | 12.63 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 12.64 | +0.0900 | +0.72% |
| 2024/10/16 | 12.55 | -0.0900 | -0.71% |
| 2024/10/15 | 12.64 | +0.0700 | +0.56% |
| 2024/10/14 | 12.57 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 12.51 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/10 | 12.54 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/09 | 12.51 | +0.0400 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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