境外
景順環球股票收益基金A股 美元
119.06
美元
-0.20 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 美元 | 119.0600 | -0.20 | -0.17% | +11.35% | +21.14% | 本頁基金 |
C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元5,891萬 | 美元 | 144.2900 | -0.24 | -0.17% | +12.09% | +22.03% | 看詳情 |
A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,412萬 | 美元 | 12.1600 | -0.02 | -0.16% | +11.27% | +21.08% | 看詳情 |
A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元97.13萬 | 澳幣 | 10.4000 | -0.02 | -0.19% | +9.58% | +18.74% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元6.39億約台幣202億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF:全球股市ETF (VT)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -3.34% | -0.86% | 211/275 | 23% |
3個月 | +0.68% | +3.38% | 167/275 | 39% |
6個月 | +4.30% | +7.13% | 123/275 | 55% |
1年 | +21.14% | +23.93% | 107/275 | 61% |
3年 | +27.47% | +17.31% | 7/275 | 97% |
5年 | +62.72% | +68.58% | 37/275 | 87% |
10年 | +101.11% | +142.54% | 59/275 | 79% |
15年 | -- | +289.57% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF:全球股市ETF (VT)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +11.35% | +17.24% | 148/275 | 46% |
2023年 | +27.53% | +22.02% | 30/275 | 89% |
2022年 | -11.60% | -18.01% | 34/275 | 88% |
2021年 | +19.51% | +18.27% | 84/275 | 69% |
2020年 | +3.96% | +16.61% | 144/275 | 48% |
2019年 | +23.19% | +26.82% | 114/275 | 59% |
2018年 | -15.06% | -9.76% | 147/275 | 47% |
2017年 | +22.17% | +24.49% | 74/275 | 73% |
2016年 | +1.25% | +8.51% | 109/275 | 60% |
2015年 | -0.29% | -1.86% | 63/275 | 77% |
2014年 | -0.84% | +3.67% | 95/275 | 65% |
2013年 | +28.89% | +22.95% | 9/275 | 97% |
2012年 | +15.07% | +17.12% | 33/275 | 88% |
2011年 | +4.71% | -7.50% | 3/275 | 99% |
2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +9200.0萬 | 46/275 | 83% | -1300.0萬 | 157/275 | 43% | +7900.0萬 | 26/275 | 91% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.1億 | 70/275 | 75% | -5400.0萬 | 161/275 | 41% | +5800.0萬 | 39/275 | 86% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.6億 | 102/275 | 63% | -2.2億 | 149/275 | 46% | -5700.0萬 | 161/275 | 41% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.4億 | 82/275 | 70% | -18.9億 | 67/275 | 76% | -13.4億 | 242/275 | 12% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.859
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-23.45%
(高點89.33 ➔ 低點68.38)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球股市ETF (VT)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 8.67% | 8.85% |
3年 | 17.97% | 16.26% |
5年 | 21.11% | 19.19% |
10年 | 17.32% | 15.95% |
15年 | -- | 16.09% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.70% | 1.70% |
經理費率(每年) | 最低1.4%~最高1.4% , | |||||
保管費率(每年) | 最低無%~最高0.0075% , | |||||
同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% |
同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱景順環球股票收益基金A股 美元
- ISIN CodeLU0607513230
- 境內境外境外
- 成立日期2011/10/03
- 基金核准生效日2006/07/24
- 總代理基金生效日2010/09/03
- 台灣總代理A0006-景順證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模美元2.53億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元6.39億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Stephen Anness & Joe Dowling
- 管理公司008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
投資顧問可納入其認為恰當的投資項目,包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集 體投資企業、存款及其他獲准投資。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。