境外
景順環球股票收益基金A股 美元
121.52
美元
+1.39 (1.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 121.5200 | +1.39 | +1.16% | +2.31% | +10.54% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元5,475萬 | 美元 | 147.6500 | +1.69 | +1.16% | +2.49% | +11.34% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,709萬 | 美元 | 12.1400 | +0.09 | +0.75% | +2.34% | +10.59% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元248萬 | 澳幣 | 10.3800 | +0.08 | +0.78% | +2.06% | +8.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.65億約台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 121.52 | +1.3900 | +1.16% |
| 2025/03/31 | 120.13 | -2.7300 | -2.22% |
| 2025/03/28 | 122.86 | -0.2900 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 123.15 | -0.6400 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 123.79 | -0.8300 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 124.62 | +0.7300 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 123.89 | +0.4300 | +0.35% |
| 2025/03/21 | 123.46 | -0.3700 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 123.83 | -0.5700 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 124.4 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 124.58 | +1.4100 | +1.14% |
| 2025/03/17 | 123.17 | +1.2900 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 121.88 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 122.05 | -0.8000 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 122.85 | -0.3700 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 123.22 | -1.3700 | -1.10% |
| 2025/03/10 | 124.59 | -1.0300 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 125.62 | +0.6600 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 124.96 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/03/05 | 125.01 | -0.2400 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 125.25 | -1.1500 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 126.4 | +1.6400 | +1.31% |
| 2025/02/28 | 124.76 | -1.6500 | -1.31% |
| 2025/02/27 | 126.41 | +1.0400 | +0.83% |
| 2025/02/26 | 125.37 | +0.5000 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 124.87 | -0.5700 | -0.45% |
| 2025/02/24 | 125.44 | -1.0100 | -0.80% |
| 2025/02/21 | 126.45 | +0.2800 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 126.17 | +0.2700 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 125.9 | -0.3500 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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