境外
景順環球股票收益基金A股 美元
119.06
美元
-0.20 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 美元 | 119.0600 | -0.20 | -0.17% | +11.35% | +21.14% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元5,891萬 | 美元 | 144.2900 | -0.24 | -0.17% | +12.09% | +22.03% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,412萬 | 美元 | 12.1600 | -0.02 | -0.16% | +11.27% | +21.08% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元97.13萬 | 澳幣 | 10.4000 | -0.02 | -0.19% | +9.58% | +18.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.39億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 119.06 | -0.2000 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 119.26 | -1.3200 | -1.09% |
| 2024/11/15 | 120.58 | -1.0600 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 121.64 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 121.66 | -1.2000 | -0.98% |
| 2024/11/12 | 122.86 | -1.5400 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 124.4 | +0.8500 | +0.69% |
| 2024/11/08 | 123.55 | -0.7600 | -0.61% |
| 2024/11/07 | 124.31 | +1.4500 | +1.18% |
| 2024/11/06 | 122.86 | +1.9300 | +1.60% |
| 2024/11/05 | 120.93 | -0.3400 | -0.28% |
| 2024/11/04 | 121.27 | +0.5800 | +0.48% |
| 2024/10/31 | 120.69 | -1.0700 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 121.76 | -0.6000 | -0.49% |
| 2024/10/29 | 122.36 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 122.32 | -0.1100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 122.43 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 122.47 | +0.3400 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 122.13 | +0.5700 | +0.47% |
| 2024/10/22 | 121.56 | -1.4700 | -1.19% |
| 2024/10/21 | 123.03 | -0.1400 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 123.17 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/17 | 123.18 | +0.9000 | +0.74% |
| 2024/10/16 | 122.28 | -0.8700 | -0.71% |
| 2024/10/15 | 123.15 | +0.6900 | +0.56% |
| 2024/10/14 | 122.46 | +0.6000 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 121.86 | -0.3300 | -0.27% |
| 2024/10/10 | 122.19 | +0.3100 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 121.88 | +0.4000 | +0.33% |
| 2024/10/08 | 121.48 | -1.1300 | -0.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
