141.19
美元
+0.14 (0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元3.18億 | 美元 | 141.1900 | +0.14 | +0.10% | +18.87% | +16.06% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元7,237萬 | 美元 | 172.4500 | +0.18 | +0.10% | +19.71% | +16.92% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元4,483萬 | 美元 | 13.5500 | +0.01 | +0.07% | +18.32% | +15.55% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元712萬 | 澳幣 | 11.4400 | +0.01 | +0.09% | +16.30% | +13.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 141.19 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 141.05 | -0.7200 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 141.77 | -0.3500 | -0.25% |
| 2025/12/12 | 142.12 | +1.1400 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 140.98 | +1.4700 | +1.05% |
| 2025/12/10 | 139.51 | -0.4900 | -0.35% |
| 2025/12/09 | 140 | -0.2100 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 140.21 | -0.1700 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 140.38 | +1.0900 | +0.78% |
| 2025/12/04 | 139.29 | +1.5700 | +1.14% |
| 2025/12/03 | 137.72 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 137.78 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 137.65 | -0.3900 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 138.04 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 138.01 | +0.7600 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 137.25 | +2.8200 | +2.10% |
| 2025/11/25 | 134.43 | +0.3000 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 134.13 | +2.6000 | +1.98% |
| 2025/11/21 | 131.53 | -2.9600 | -2.20% |
| 2025/11/20 | 134.49 | +0.8200 | +0.61% |
| 2025/11/19 | 133.67 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 133.89 | -3.0200 | -2.21% |
| 2025/11/17 | 136.91 | +0.8100 | +0.60% |
| 2025/11/14 | 136.1 | -4.2100 | -3.00% |
| 2025/11/13 | 140.31 | -1.2700 | -0.90% |
| 2025/11/12 | 141.58 | +0.9800 | +0.70% |
| 2025/11/11 | 140.6 | -0.3300 | -0.23% |
| 2025/11/10 | 140.93 | +2.7000 | +1.95% |
| 2025/11/07 | 138.23 | -1.7000 | -1.21% |
| 2025/11/06 | 139.93 | +0.9100 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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