境外
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)
10.38
澳幣
+0.08 (0.78%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 121.5200 | +1.39 | +1.16% | +2.31% | +12.13% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元5,475萬 | 美元 | 147.6500 | +1.69 | +1.16% | +2.49% | +12.93% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,709萬 | 美元 | 12.1400 | +0.09 | +0.75% | +2.34% | +12.13% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元248萬 | 澳幣 | 10.3800 | +0.08 | +0.78% | +2.06% | +10.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.65億約台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.38 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 10.3 | -0.2300 | -2.18% |
| 2025/03/28 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/27 | 10.56 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/26 | 10.61 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 10.68 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 10.62 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 10.59 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 10.62 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/19 | 10.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 10.68 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/03/17 | 10.56 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/03/14 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 10.47 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 10.54 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 10.57 | -0.1200 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 10.69 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/03/07 | 10.78 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/06 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 10.74 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 10.84 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/02/28 | 10.74 | -0.1400 | -1.29% |
| 2025/02/27 | 10.88 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/02/26 | 10.79 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 10.75 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/02/24 | 10.8 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/02/21 | 10.89 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 10.84 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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