境外
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
11.44
澳幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元3.18億 | 美元 | 141.1900 | +0.14 | +0.10% | +18.87% | +16.06% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元7,237萬 | 美元 | 172.4500 | +0.18 | +0.10% | +19.71% | +16.92% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元4,483萬 | 美元 | 13.5500 | +0.01 | +0.07% | +18.32% | +15.55% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元712萬 | 澳幣 | 11.4400 | +0.01 | +0.09% | +16.30% | +13.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 11.43 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 11.49 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 11.51 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 11.42 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/12/10 | 11.31 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/12/09 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 11.38 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/12/04 | 11.29 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/12/03 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 11.16 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/11/28 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 11.25 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/11/26 | 11.19 | +0.2300 | +2.10% |
| 2025/11/25 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 10.94 | +0.2200 | +2.05% |
| 2025/11/21 | 10.72 | -0.2500 | -2.28% |
| 2025/11/20 | 10.97 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/11/19 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/18 | 10.92 | -0.2500 | -2.24% |
| 2025/11/17 | 11.17 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/11/14 | 11.1 | -0.3400 | -2.97% |
| 2025/11/13 | 11.44 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/11/12 | 11.55 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/11/11 | 11.47 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/11/10 | 11.5 | +0.2200 | +1.95% |
| 2025/11/07 | 11.28 | -0.1400 | -1.23% |
| 2025/11/06 | 11.42 | +0.0800 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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