境外
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)
11.03
澳幣
-0.04 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.61億 | 美元 | 130.9200 | -0.43 | -0.33% | +10.22% | +15.64% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元8,578萬 | 美元 | 159.2400 | -0.51 | -0.32% | +10.54% | +16.48% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,790萬 | 美元 | 13.0200 | -0.04 | -0.31% | +10.27% | +15.68% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元240萬 | 澳幣 | 11.0300 | -0.04 | -0.36% | +8.89% | +13.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.99億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.03 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 11.07 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/05/19 | 10.95 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 11.01 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/05/15 | 10.88 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/05/14 | 10.95 | +0.1300 | +1.20% |
| 2025/05/13 | 10.82 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 10.74 | +0.1600 | +1.51% |
| 2025/05/08 | 10.58 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 10.51 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 10.47 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 10.51 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/05/02 | 10.41 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/04/30 | 10.31 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 10.22 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.17 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 10.08 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 10.14 | +0.2400 | +2.42% |
| 2025/04/22 | 9.9 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 9.93 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/04/16 | 10.02 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 10.07 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 9.99 | +0.1800 | +1.83% |
| 2025/04/11 | 9.81 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/10 | 9.88 | +0.6200 | +6.70% |
| 2025/04/09 | 9.26 | -0.2200 | -2.32% |
| 2025/04/08 | 9.48 | +0.2200 | +2.38% |
| 2025/04/07 | 9.26 | -0.4700 | -4.83% |
| 2025/04/04 | 9.73 | -0.5300 | -5.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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