境外
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)
10.43
澳幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 美元 | 119.3700 | +0.31 | +0.26% | +11.64% | +21.08% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元5,891萬 | 美元 | 144.6600 | +0.37 | +0.26% | +12.37% | +21.96% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,412萬 | 美元 | 12.1900 | +0.03 | +0.25% | +11.55% | +21.04% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元97.13萬 | 澳幣 | 10.4300 | +0.03 | +0.29% | +9.89% | +18.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.39億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.43 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 10.4 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 10.42 | -0.1100 | -1.04% |
| 2024/11/15 | 10.53 | -0.1000 | -0.94% |
| 2024/11/14 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.63 | -0.1100 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 10.74 | -0.1400 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 10.88 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 10.8 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 10.87 | +0.1300 | +1.21% |
| 2024/11/06 | 10.74 | +0.1700 | +1.61% |
| 2024/11/05 | 10.57 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/04 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/31 | 10.59 | -0.1000 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 10.69 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 10.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.75 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 10.72 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/22 | 10.67 | -0.1300 | -1.20% |
| 2024/10/21 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 10.82 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/10/16 | 10.74 | -0.0700 | -0.65% |
| 2024/10/15 | 10.81 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/10/14 | 10.75 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 10.7 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/10 | 10.73 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/09 | 10.7 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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