景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊

景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊

景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊

8.7911

英鎊

+0.04 (0.44%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-季配息股英鎊	2006/12/08	-	季配	英鎊3,136萬	英鎊	0.8187	+0.00	+0.44%	-0.82%	+4.40%	看詳情
C-季配息股英鎊	2006/12/08	-	季配	英鎊57.68萬	英鎊	8.7911	+0.04	+0.44%	-0.59%	+4.64%	本頁基金
所有級別累計				英鎊3,242萬約台幣13.13億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.10%	--	44/53	17%
3個月	-2.03%	--	44/53	17%
6個月	+0.40%	--	50/53	6%
1年	+4.64%	--	46/53	13%
3年	-21.03%	--	49/53	8%
5年	-17.23%	--	42/53	21%
10年	+6.19%	--	16/53	70%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.59%	--	46/53	13%
2023年	+7.08%	--	43/53	19%
2022年	-24.94%	--	52/53	2%
2021年	-3.59%	--	32/53	40%
2020年	+7.83%	--	9/53	83%
2019年	+9.33%	--	11/53	79%
2018年	-2.44%	--	30/53	43%
2017年	+3.64%	--	24/53	55%
2016年	+11.43%	--	1/53	100%
2015年	+0.58%	--	15/53	72%
2014年	+12.83%	--	3/53	94%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	46/53	13%	-100.0萬	35/53	34%	+0	33/53	38%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	46/53	13%	-7500.0萬	34/53	36%	-6900.0萬	41/53	23%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6700.0萬	37/53	30%	-8600.0萬	34/53	36%	-1900.0萬	41/53	23%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.9億	37/53	30%	-2.4億	34/53	36%	-5100.0萬	41/53	23%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.6%，2023年共配息4次，累積配息率為3.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.6%
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.0794	英鎊
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.079	英鎊
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.0754	英鎊
2023年			年度配息率 3.1%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/11	0.0742	英鎊
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.0682	英鎊
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.0649	英鎊
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.0592	英鎊

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.79%

(高點10.25 ➔ 低點7.40)

2022/04/04~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.10%	--
3年	10.70%	--
5年	9.24%	--
10年	7.81%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.61%	0.61%	0.61%	0.60%	0.61%	0.60%
經理費率(每年)	最低0.4%~最高0.4% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	0.84%	0.83%	0.83%	0.83%	0.84%	0.88%
同類基金最高	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊
ISIN Code
LU0903533148
境內境外
境外
成立日期
2006/12/08
基金核准生效日
2013/07/10
總代理基金生效日
2013/07/10
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲綜合債券
此級別基金規模
英鎊57.68萬 (2024/10/30)
基金總規模
英鎊3,242萬 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Luke Greenwood & Lyndon Man
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 英國

投資標的

本基金將主要投資於投資等級的英鎊債券及貨幣市場工具。固定收益證券及貨幣市場工具所佔的投資比例將視情況而有所改變。投資組合亦可包括並非以英鎊計價的證券,惟該等證券可以對沖技巧獲得在英鎊計價方面的保障。本基金可將不超過 20%的資產淨值投資於應急可轉換債券。本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具。本基金可將少於 30%的資產淨值投資於未評級及/或信用評級未達投資級別的債務證券。本基金亦可投資於衍生工具及得為有效率投資組合管理、避險及投資目的而運用金融衍生工具;本基金所使用的衍生工具可能包括信貸、利率、貨幣及波幅衍生工具,以及可能用於實現多方及空方部位。倘若投資經理認為股票衍生工具可緩解跌幅,本基金亦會運用該等投資。本基金預期投資於總報酬交換的資產淨值比例為 5%。在正常情況下,本基金投資於總報酬交換的資產淨值最高比例為 30%。