景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊

景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊

0.8171

英鎊

+0.00 (0.28%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-季配息股英鎊	2006/12/08	-	季配	英鎊3,136萬	英鎊	0.8171	+0.00	+0.28%	-1.02%	+4.93%	本頁基金
C-季配息股英鎊	2006/12/08	-	季配	英鎊57.68萬	英鎊	8.7739	+0.02	+0.28%	-0.79%	+5.18%	看詳情
所有級別累計				英鎊3,242萬約台幣13.13億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.49%	--	45/53	15%
3個月	-2.28%	--	45/53	15%
6個月	+0.79%	--	48/53	9%
1年	+4.93%	--	47/53	11%
3年	-20.94%	--	50/53	6%
5年	-18.15%	--	43/53	19%
10年	+3.31%	--	20/53	62%
15年	+39.32%	--	6/53	89%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.02%	--	45/53	15%
2023年	+6.79%	--	44/53	17%
2022年	-25.04%	--	53/53	--
2021年	-3.90%	--	36/53	32%
2020年	+7.69%	--	10/53	81%
2019年	+9.07%	--	12/53	77%
2018年	-2.60%	--	32/53	40%
2017年	+3.36%	--	28/53	47%
2016年	+11.12%	--	2/53	96%
2015年	+0.26%	--	23/53	57%
2014年	+12.44%	--	4/53	92%
2013年	-2.15%	--	25/53	53%
2012年	+8.36%	--	22/53	58%
2011年	+11.14%	--	1/53	100%
2010年	+6.39%	--	5/53	91%
2009年	+3.33%	--	18/53	66%
2008年	+4.64%	--	5/53	91%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.5%，2023年共配息4次，累積配息率為2.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.5%
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.0069	英鎊
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.0069	英鎊
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.0065	英鎊
2023年			年度配息率 2.8%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/11	0.0065	英鎊
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.006	英鎊
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.0055	英鎊
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.0049	英鎊

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.81%

(高點0.96 ➔ 低點0.69)

2022/04/04~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.12%	--
3年	10.68%	--
5年	9.23%	--
10年	7.80%	--
15年	7.07%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.84%	0.84%	0.84%	0.83%	0.84%	0.82%
經理費率(每年)	最低0.625%~最高0.625% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	0.84%	0.83%	0.83%	0.83%	0.84%	0.88%
同類基金最高	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊
ISIN Code
LU0267985660
境內境外
境外
成立日期
2006/12/08
基金核准生效日
2006/12/08
總代理基金生效日
2006/12/08
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲綜合債券
此級別基金規模
英鎊3,136萬 (2024/10/30)
基金總規模
英鎊3,242萬 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Luke Greenwood & Lyndon Man
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 英國

投資標的

本基金將主要投資於投資等級的英鎊債券及貨幣市場工具。固定收益證券及貨幣市場工具所佔的投資比例將視情況而有所改變。投資組合亦可包括並非以英鎊計價的證券,惟該等證券可以對沖技巧獲得在英鎊計價方面的保障。本基金可將不超過 20%的資產淨值投資於應急可轉換債券。本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具。本基金可將少於 30%的資產淨值投資於未評級及/或信用評級未達投資級別的債務證券。本基金亦可投資於衍生工具及得為有效率投資組合管理、避險及投資目的而運用金融衍生工具;本基金所使用的衍生工具可能包括信貸、利率、貨幣及波幅衍生工具,以及可能用於實現多方及空方部位。倘若投資經理認為股票衍生工具可緩解跌幅,本基金亦會運用該等投資。本基金預期投資於總報酬交換的資產淨值比例為 5%。在正常情況下,本基金投資於總報酬交換的資產淨值最高比例為 30%。