境外
景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊
8.7911
英鎊
+0.04 (0.44%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.7911 | +0.0384 | +0.44% |
| 2024/11/18 | 8.7527 | -0.0099 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 8.7626 | +0.0236 | +0.27% |
| 2024/11/14 | 8.739 | -0.0143 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 8.7533 | -0.0255 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 8.7788 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 8.7794 | +0.0318 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 8.7476 | +0.0610 | +0.70% |
| 2024/11/07 | 8.6866 | -0.0081 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 8.6947 | -0.0426 | -0.49% |
| 2024/11/05 | 8.7373 | -0.0146 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 8.7519 | -0.0327 | -0.37% |
| 2024/10/31 | 8.7846 | -0.1222 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 8.9068 | +0.0401 | +0.45% |
| 2024/10/29 | 8.8667 | -0.0397 | -0.45% |
| 2024/10/28 | 8.9064 | +0.0146 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 8.8918 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.8914 | -0.0141 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 8.9055 | -0.0208 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 8.9263 | -0.0456 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 8.9719 | -0.0077 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 8.9796 | -0.0124 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 8.992 | +0.0135 | +0.15% |
| 2024/10/16 | 8.9785 | +0.0851 | +0.96% |
| 2024/10/15 | 8.8934 | +0.0331 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 8.8603 | +0.0101 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 8.8502 | -0.0032 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 8.8534 | -0.0384 | -0.43% |
| 2024/10/09 | 8.8918 | +0.0176 | +0.20% |
| 2024/10/08 | 8.8742 | -0.0042 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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