境外
景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊
8.7739
英鎊
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
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基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.6%，2023年共配息4次，累積配息率為3.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.6% | ||||
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/11 | 0.0794 | 季配 | 英鎊 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.079 | 季配 | 英鎊 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0754 | 季配 | 英鎊 |
| 2023年 | 年度配息率 3.1% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.0742 | 季配 | 英鎊 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0682 | 季配 | 英鎊 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.0649 | 季配 | 英鎊 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 0.0592 | 季配 | 英鎊 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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