匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD

匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD

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4.595

澳幣

+0.01 (0.15%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM2-HKD	2011/05/20	-	月配	美元12.01億	港幣	4.7960	+0.01	+0.17%	+0.67%	+6.88%	看詳情
AM2-USD	2011/05/20	-	月配	美元3.6億	美元	4.7800	+0.01	+0.15%	+0.61%	+6.76%	看詳情
IC-USD	2011/05/20	-	不配息	美元1.55億	美元	9.6370	+0.02	+0.16%	+0.65%	+7.93%	看詳情
AC-USD	2011/05/20	-	不配息	美元3,612萬	美元	13.3260	+0.02	+0.15%	+0.61%	+7.49%	看詳情
AM3H-AUD	2011/05/20	-	月配	美元3,564萬	澳幣	4.5950	+0.01	+0.15%	+0.59%	+6.07%	本頁基金
AM2-SGD	2011/05/20	-	月配	美元1,425萬	新幣	4.6540	-0.03	-0.56%	-0.79%	+0.71%	看詳情
AM3H-EUR	2011/05/20	-	月配	美元825萬	歐元	4.5010	+0.01	+0.13%	+0.47%	+4.68%	看詳情
AC-HKD	2011/05/20	-	不配息	美元778萬	港幣	13.3650	+0.02	+0.16%	+0.77%	+7.60%	看詳情
IM2-USD	2011/05/20	-	月配	美元318萬	美元	5.0970	+0.02	+0.37%	--	--	看詳情
AC-SGD	2011/05/20	-	不配息	美元226萬	新幣	7.2820	-0.04	-0.57%	-0.79%	+1.38%	看詳情
ID2-USD	2011/05/20	-	配息	美元0	美元	10.1480	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元9.79億約台幣304億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.63%	--	57/74	23%
3個月	+0.05%	--	62/74	16%
6個月	+4.48%	--	52/74	30%
1年	+6.07%	--	45/74	39%
3年	+2.38%	--	58/74	22%
5年	-29.63%	--	53/74	28%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.59%	--	54/74	27%
2025年	+4.97%	+5.42%	45/74	39%
2024年	+6.97%	+17.15%	55/74	26%
2023年	-4.03%	-11.47%	55/74	26%
2022年	-24.16%	--	44/74	41%
2021年	-14.32%	--	31/74	58%
2020年	+7.80%	--	11/74	85%
2019年	+12.67%	--	5/74	93%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+200.0萬	51/74	31%	-1900.0萬	33/74	55%	-1700.0萬	46/74	38%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+500.0萬	63/74	15%	-8000.0萬	28/74	62%	-7500.0萬	52/74	30%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+3700.0萬	32/74	57%	-1.4億	28/74	62%	-9900.0萬	69/74	7%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+1.3億	32/74	57%	-3.3億	28/74	62%	-2.0億	64/74	14%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為6.92%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 6.9%
2025/12/30	2025/12/31	2026/01/12	0.0297	澳幣
2025/11/27	2025/11/28	2025/12/09	0.0287	澳幣
2025/10/30	2025/10/31	2025/11/10	0.0283	澳幣
2025/09/29	2025/09/30	2025/10/10	0.0278	澳幣
2025/08/28	2025/08/29	2025/09/09	0.0279	澳幣
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/11	0.0274	澳幣
2025/06/27	2025/06/30	2025/07/10	0.0287	澳幣
2025/05/29	2025/05/30	2025/06/10	0.0296	澳幣
2025/04/29	2025/04/30	2025/05/13	0.0288	澳幣
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/10	0.0306	澳幣
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/11	0.0314	澳幣
2025/01/27	2025/01/28	2025/02/11	0.0303	澳幣
2024年			年度配息率 8.2%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/10	0.0309	澳幣
2024/11/28	2024/11/29	2024/12/10	0.0304	澳幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/11	0.0301	澳幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/10	0.0309	澳幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/10	0.0312	澳幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/09	0.0305	澳幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/10	0.033	澳幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/12	0.0379	澳幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/10	0.032	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.0329	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.0349	澳幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/09	0.0354	澳幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5213

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.82%

(高點4.98 ➔ 低點3.65)

2022/04/06~2022/11/03

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2026/02

40個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.22%	--
3年	7.01%	--
5年	11.04%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.36%	1.97%	1.34%	1.36%	1.36%	1.36%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25%,
保管費率(每年)	最低0.07%~最高0.07%,
同類基金平均	1.57%	1.71%	1.57%	1.43%	1.59%	1.64%
同類基金最高	2.26%	3.12%	1.92%	1.88%	1.89%	1.90%
同類基金最低	0.15%	0.60%	0.50%	0.15%	0.31%	0.71%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD
ISIN Code
HK0000349586
境內境外
境外
成立日期
2011/05/20
基金核准生效日
2018/12/18
總代理基金生效日
2018/12/18
台灣總代理
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元3,564萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元9.79億 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
香港
經理人
管理公司
514-匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
豐機構信託服務(亞洲)有限公司

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域/亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券(包括主要以美元計值,並由亞洲市場的發行人買賣或發行的投資級別、非投資級別及未獲評級的債券)組成的多元化投資組合,達致較高水平的回報及資本增值。本基金屬於非投資等級債券型境外基金,投資於非投資等級債券總金額達基金淨資產價值之百分之六十以上,同時網羅主權債券、類主權債券及企業債券,以反應亞洲固定利率之債券市場總回報。