匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)

匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)

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5.097

美元

+0.02 (0.37%)

最新淨值(2024/02/15)

參考指標

70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)	2011/05/20	-	月配	美元14.95億	港幣	4.9420	-0.00	-0.02%	+8.07%	+13.14%	看詳情
AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)	2011/05/20	-	月配	美元5.39億	美元	4.9340	+0.00	+0.02%	+8.57%	+13.49%	看詳情
IC-USD (本基金配息來源可能為本金)	2011/05/20	-	配息	美元1.48億	美元	9.0160	+0.00	+0.02%	+8.94%	+13.91%	看詳情
AC-USD (本基金配息來源可能為本金)	2011/05/20	-	配息	美元4,837萬	美元	12.5280	+0.00	+0.02%	+8.56%	+13.47%	看詳情
AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)	2011/05/20	-	月配	美元4,875萬	澳幣	4.7570	+0.00	+0.02%	+7.69%	+12.45%	看詳情
AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)	2011/05/20	-	月配	美元1,651萬	新幣	5.0710	-0.01	-0.24%	+9.99%	+13.28%	看詳情
IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)	2011/05/20	-	月配	美元1,314萬	美元	5.0970	+0.02	+0.37%	--	--	本頁基金
AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)	2011/05/20	-	月配	美元995萬	歐元	4.6590	+0.00	+0.02%	+7.10%	+11.67%	看詳情
AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)	2011/05/20	-	配息	美元757萬	港幣	12.5390	-0.00	-0.01%	+8.21%	+13.31%	看詳情
AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)	2011/05/20	-	配息	美元302萬	新幣	7.2250	-0.02	-0.26%	+10.19%	+13.44%	看詳情
ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)	2011/05/20	-	配息	美元0	美元	10.1480	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元12億約台幣380億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	--	-0.72%	--	--
3個月	--	+0.86%	--	--
6個月	--	+1.57%	--	--
1年	--	+12.59%	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+10.07%	--	--
2023年	-2.17%	-20.77%	68/115	41%
2022年	-23.33%	--	52/115	55%
2021年	-13.70%	--	37/115	68%
2020年	+9.21%	--	5/115	96%
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1100.0萬	66/115	43%	-600.0萬	90/115	22%	+500.0萬	56/115	51%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3200.0萬	66/115	43%	-3000.0萬	83/115	28%	+200.0萬	49/115	57%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5300.0萬	66/115	43%	-7600.0萬	66/115	43%	-2300.0萬	66/115	43%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.4億	60/115	48%	-1.5億	74/115	36%	-700.0萬	62/115	46%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.8%，2023年共配息12次，累積配息率為10.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.8%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/11	0.0351	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/10	0.0373	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/10	0.0374	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/09	0.0374	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/10	0.04	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/12	0.0394	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/10	0.0393	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.0398	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.0421	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/09	0.042004	美元
2023年			年度配息率 10.2%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/09	0.0424	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.0411	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/09	0.041	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/11	0.0418	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/12	0.0422	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/09	0.0446	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/11	0.0459	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/09	0.0459	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/10	0.0482	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/14	0.0489	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/09	0.0531	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/09	0.0535	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.26%

(高點6.01 ➔ 低點4.43)

2022/04/06~2022/11/03

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	6.60%
3年	--	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.31%	0.94%	0.95%	0.31%	1.31%
經理費率(每年)	最低0.85%~最高0.85% ,
保管費率(每年)	最低0.07%~最高0.07% ,
同類基金平均	1.69%	1.59%	1.50%	1.62%	1.65%
同類基金最高	3.12%	1.92%	1.88%	1.96%	1.96%
同類基金最低	0.60%	0.50%	0.15%	0.31%	0.71%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
HK0000500998
境內境外
境外
成立日期
2011/05/20
基金核准生效日
2019/05/28
總代理基金生效日
2019/05/28
台灣總代理
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1,314萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元12億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
香港
經理人
管理公司
514-匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
��豐機構信託服務(亞洲)有限公司

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券(包括主要以美元計值,並由亞洲市場的發行人買賣或發行的投資級別、非投資級別及未獲評級的債券)組成的多元化投資組合,達致較高水平的回報及資本增值。本基金屬於非投資等級債券型境外基金,投資於非投資等級債券總金額達基金淨資產價值之百分之六十以上,同時網羅主權債券、類主權債券及企業債券,以反應亞洲固定利率之債券市場總回報。