境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
5.097
美元
+0.02 (0.37%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元13.46億 | 港幣 | 4.7930 | -0.04 | -0.77% | +0.40% | +4.53% | 看詳情 |
| AM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4.74億 | 美元 | 4.7860 | -0.04 | -0.87% | +0.29% | +5.36% | 看詳情 |
| IC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元1.49億 | 美元 | 9.0610 | -0.02 | -0.17% | +1.08% | +6.49% | 看詳情 |
| AC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元4,299萬 | 美元 | 12.5710 | -0.02 | -0.17% | +0.97% | +6.05% | 看詳情 |
| AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4,282萬 | 澳幣 | 4.6140 | -0.04 | -0.84% | +0.25% | +4.70% | 看詳情 |
| AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,587萬 | 新幣 | 4.9400 | -0.03 | -0.62% | -1.18% | +4.75% | 看詳情 |
| AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元945萬 | 歐元 | 4.5180 | -0.03 | -0.73% | 0.00% | +3.81% | 看詳情 |
| AC-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元744萬 | 港幣 | 12.5810 | -0.02 | -0.16% | +1.17% | +5.47% | 看詳情 |
| AC-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元303萬 | 新幣 | 7.2810 | +0.00 | +0.05% | -0.52% | +5.60% | 看詳情 |
| IM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元24.69萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 本頁基金 |
| ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.62億約台幣377億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | -0.78% | -- | -- |
| 3個月 | -- | +1.78% | -- | -- |
| 6個月 | -- | -1.13% | -- | -- |
| 1年 | -- | +4.97% | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +1.78% | -- | -- |
| 2024年 | -- | +7.40% | -- | -- |
| 2023年 | -2.17% | -20.77% | 68/115 | 41% |
| 2022年 | -23.33% | -- | 52/115 | 55% |
| 2021年 | -13.70% | -- | 37/115 | 68% |
| 2020年 | +9.21% | -- | 5/115 | 96% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +2700.0萬 | 38/115 | 67% | -1200.0萬 | 75/115 | 35% | +1500.0萬 | 25/115 | 78% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3000.0萬 | 49/115 | 57% | -4800.0萬 | 75/115 | 35% | -1800.0萬 | 45/115 | 61% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +5800.0萬 | 66/115 | 43% | -9500.0萬 | 71/115 | 38% | -3700.0萬 | 46/115 | 60% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.3億 | 60/115 | 48% | -1.8億 | 71/115 | 38% | -4800.0萬 | 44/115 | 62% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為0.82%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 --% | |||
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/11 | 0.0341 | 美元 |
| 2025/01/27 | 2025/01/28 | 2025/02/11 | 0.0338 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 0.8% | |||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/10 | 0.0345 | 美元 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/10 | 0.0346 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/11 | 0.0351 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/10 | 0.0373 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/10 | 0.0374 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | 0.0374 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/10 | 0.04 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/12 | 0.0394 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/10 | 0.0393 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.0398 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.0421 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.042004 | 美元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-26.26%
(高點6.01 ➔ 低點4.43)
2022/04/06~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/04
29個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 7.34% |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.31% | 0.94% | 0.95% | 0.31% | 1.31% |
| 經理費率(每年) | 最低0.85%~最高0.85% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低0.07%~最高0.07% , | ||||
| 同類基金平均 | 1.69% | 1.59% | 1.50% | 1.62% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 3.12% | 1.92% | 1.88% | 1.96% | 1.96% |
| 同類基金最低 | 0.60% | 0.50% | 0.15% | 0.31% | 0.71% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeHK0000500998
- 境內境外境外
- 成立日期2011/05/20
- 基金核准生效日2019/05/28
- 總代理基金生效日2019/05/28
- 台灣總代理A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元24.69萬 (2025/02/27)
- 基金總規模美元11.62億 (2025/02/27)
- 配息方式月配
- 基金註冊地香港
- 經理人
- 管理公司514-匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED
- 保管銀行��豐機構信託服務(亞洲)有限公司
參考指數與ETF
參考指數
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券(包括主要以美元計值,並由亞洲市場的發行人買 賣或發行的投資級別、非投資級別及未獲評級的債券)組成的多元化投資組合,達致較高水平的回報及資本增值。本 基金屬於非投資等級債券型境外基金,投資於非投資等級債券總金額達基金淨資產價值之百分之六十以上,同時網羅 主權債券、類主權債券及企業債券,以反應亞洲固定利率之債券市場總回報。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
