匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)
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8.6290
美元
+0.06 (0.75%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
7.562
23/10/20
8.629
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券(包括主要以美元計值,並由亞洲市場的發行人買 賣或發行的投資級別、非投資級別及未獲評級的債券)組成的多元化投資組合,達致較高水平的回報及資本增值。本 基金屬於非投資等級債券型境外基金,投資於非投資等級債券總金額達基金淨資產價值之百分之六十以上,同時網羅 主權債券、類主權債券及企業債券,以反應亞洲固定利率之債券市場總回報。
投資策略
本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了 達致其投資目標,本基金將投資於非投資等級證券(包括但不限於投資級別及非投資級別債券)及其他類似證券(已 獲評級及未獲評級)。 本基金亦可投資於金融衍生性工具(包括嵌入式金融衍生性工具)作投資及避險目的,惟須受「基金限制」一節所載 條文的規限。子基金可透過中國銀行間債券市場方案及/或債券通及/或相關規例不時准許的其他方式,將其資產淨 值少於20%投資於在中國內地的中國銀行間債券市場買賣的債券。為免生疑問,於中國內地市場的投資總額應少於子 基金資產淨值的20%。子基金可將其資產淨值少於30%投資於具有吸收損失特點的債務工具(例如或有可轉換債務證 券)。子基金可將其淨資產最多10%投資於或有可轉換證券;惟該投資預期不會超過5%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2011/05/20
基金組別
亞洲非投資等級債券(高收益債)
基金類型
債券型
基金規模
美元 11.25億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
香港
經理人
管理公司
514-匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
䞦豐機構信託服務(亞洲)有限公司
參考指數/ETF
參考指數
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (O9P)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.50 %
2021年
0.94 %
2020年
0.41 %
2019年
0.95 %
2018年
0.95 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.85%~最高0.85% ,
保管費率(每年)
最低0.07%~最高0.07% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.59% | +3.00% | +9.02% | +3.98% | +5.32% | -31.75% | -15.95% | -- | -- |
| 亞洲非投資等級債券ETF (O9P) | +2.02% | +2.02% | +8.24% | +4.45% | +5.97% | -36.83% | -37.31% | -39.20% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.58% | -22.61% | -13.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亞洲非投資等級債券ETF (O9P) | -3.84% | -24.88% | -17.45% | -1.43% | +7.24% | -9.68% | +1.34% | +4.39% | -2.50% | -0.28% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 8.62900 | 0.0640 | +0.75% |
| 2024/05/14 | 8.56500 | 0.0080 | +0.09% |
| 2024/05/13 | 8.55700 | 0.0130 | +0.15% |
| 2024/05/10 | 8.54400 | 0.0190 | +0.22% |
| 2024/05/09 | 8.52500 | 0.0440 | +0.52% |
| 2024/05/08 | 8.48100 | -0.0570 | -0.67% |
| 2024/05/07 | 8.53800 | 0.0200 | +0.23% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/05高點
2022/11低點
18個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.32%
(高點12.71 ➔ 低點7.21)
(2021/05/26~2022/11/03)
亞洲非投資等級債券ETF (O9P)
2020/02高點
2022/11低點
33個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-52.10%
(高點10.69 ➔ 低點5.12)
(2020/02/17~2022/11/03)
過去10年
亞洲非投資等級債券ETF (O9P)
2016/08高點
2022/11低點
76個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-54.12%
(高點11.16 ➔ 低點5.12)
(2016/08/19~2022/11/03)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.71% | 13.58% | -- | -- |
| 亞洲非投資等級債券ETF (O9P) | 8.97% | 20.11% | 17.44% | 12.95% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。匯豐亞洲非投資等級債券基金過去1年的標準差與亞洲非投資等級債券ETF (O9P)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去3年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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