匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD

匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD

9.637

美元

+0.02 (0.16%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM2-HKD	2011/05/20	-	月配	美元12.01億	港幣	4.7960	+0.01	+0.17%	+0.67%	+6.88%	看詳情
AM2-USD	2011/05/20	-	月配	美元3.6億	美元	4.7800	+0.01	+0.15%	+0.61%	+6.76%	看詳情
IC-USD	2011/05/20	-	不配息	美元1.55億	美元	9.6370	+0.02	+0.16%	+0.65%	+7.93%	本頁基金
AC-USD	2011/05/20	-	不配息	美元3,612萬	美元	13.3260	+0.02	+0.15%	+0.61%	+7.49%	看詳情
AM3H-AUD	2011/05/20	-	月配	美元3,564萬	澳幣	4.5950	+0.01	+0.15%	+0.59%	+6.07%	看詳情
AM2-SGD	2011/05/20	-	月配	美元1,425萬	新幣	4.6540	-0.03	-0.56%	-0.79%	+0.71%	看詳情
AM3H-EUR	2011/05/20	-	月配	美元825萬	歐元	4.5010	+0.01	+0.13%	+0.47%	+4.68%	看詳情
AC-HKD	2011/05/20	-	不配息	美元778萬	港幣	13.3650	+0.02	+0.16%	+0.77%	+7.60%	看詳情
IM2-USD	2011/05/20	-	月配	美元318萬	美元	5.0970	+0.02	+0.37%	--	--	看詳情
AC-SGD	2011/05/20	-	不配息	美元226萬	新幣	7.2820	-0.04	-0.57%	-0.79%	+1.38%	看詳情
ID2-USD	2011/05/20	-	配息	美元0	美元	10.1480	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元9.62億約台幣299億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.70%	--	51/74	31%
3個月	+0.25%	--	57/74	23%
6個月	+4.98%	--	48/74	35%
1年	+7.93%	--	35/74	53%
3年	+7.41%	--	40/74	46%
5年	-24.09%	--	37/74	50%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.65%	--	50/74	32%
2025年	+6.82%	+5.42%	27/74	64%
2024年	+8.31%	+17.15%	40/74	46%
2023年	-2.17%	-11.47%	46/74	38%
2022年	-22.67%	--	28/74	62%
2021年	-13.65%	--	27/74	64%
2020年	+23.42%	--	1/74	100%
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+200.0萬	47/74	36%	-1900.0萬	29/74	61%	-1700.0萬	42/74	43%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+500.0萬	59/74	20%	-8000.0萬	24/74	68%	-7500.0萬	48/74	35%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+3700.0萬	28/74	62%	-1.4億	24/74	68%	-9900.0萬	65/74	12%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+1.3億	28/74	62%	-3.3億	24/74	68%	-2.0億	60/74	19%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5248

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.27%

(高點9.77 ➔ 低點7.21)

2022/04/06~2022/11/03

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2026/02

40個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.11%	--
3年	6.91%	--
5年	11.11%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.41%	1.50%	0.94%	0.41%	0.95%	0.95%
經理費率(每年)	最低0.85%~最高0.85%,
保管費率(每年)	最低0.07%~最高0.07%,
同類基金平均	1.57%	1.71%	1.57%	1.43%	1.59%	1.64%
同類基金最高	2.26%	3.12%	1.92%	1.88%	1.89%	1.90%
同類基金最低	0.15%	0.60%	0.50%	0.15%	0.31%	0.71%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD
ISIN Code
HK0000349677
境內境外
境外
成立日期
2011/05/20
基金核准生效日
2018/12/18
總代理基金生效日
2018/12/18
台灣總代理
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1.55億 (2025/12/31)
基金總規模
美元9.62億 (2025/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
香港
經理人
管理公司
514-匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
豐機構信託服務(亞洲)有限公司

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域/亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券(包括主要以美元計值,並由亞洲市場的發行人買賣或發行的投資級別、非投資級別及未獲評級的債券)組成的多元化投資組合,達致較高水平的回報及資本增值。本基金屬於非投資等級債券型境外基金,投資於非投資等級債券總金額達基金淨資產價值之百分之六十以上,同時網羅主權債券、類主權債券及企業債券,以反應亞洲固定利率之債券市場總回報。