境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
9.019
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元12.64億 | 港幣 | 4.7690 | -0.01 | -0.13% | +1.25% | +3.95% | 看詳情 |
| AM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4.3億 | 美元 | 4.7300 | -0.00 | -0.11% | +0.46% | +3.87% | 看詳情 |
| IC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元1.46億 | 美元 | 9.0190 | -0.01 | -0.10% | +0.61% | +4.24% | 本頁基金 |
| AC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元4,023萬 | 美元 | 12.5060 | -0.01 | -0.10% | +0.45% | +3.82% | 看詳情 |
| AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4,015萬 | 澳幣 | 4.5490 | -0.00 | -0.11% | +0.11% | +3.02% | 看詳情 |
| AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,474萬 | 新幣 | 4.6780 | -0.03 | -0.68% | -5.16% | -1.10% | 看詳情 |
| IM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元905萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元819萬 | 歐元 | 4.4580 | -0.00 | -0.11% | -0.32% | +2.07% | 看詳情 |
| AC-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元732萬 | 港幣 | 12.6010 | -0.00 | -0.02% | +1.33% | +4.11% | 看詳情 |
| AC-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元278萬 | 新幣 | 6.9410 | -0.05 | -0.67% | -5.16% | -0.96% | 看詳情 |
| ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.85億約台幣343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.019 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 9.028 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 9.02 | -0.0260 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 9.046 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 9.033 | -0.0250 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 9.058 | +0.0220 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 9.036 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 9.036 | +0.0520 | +0.58% |
| 2025/05/09 | 8.984 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 8.989 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 8.981 | +0.1000 | +1.13% |
| 2025/05/06 | 8.881 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/05/02 | 8.961 | -0.0110 | -0.12% |
| 2025/04/30 | 8.972 | -0.0240 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 8.996 | -0.0130 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 9.009 | +0.0320 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 8.977 | +0.0340 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 8.943 | +0.0160 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 8.927 | +0.0710 | +0.80% |
| 2025/04/22 | 8.856 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 8.845 | +0.0380 | +0.43% |
| 2025/04/16 | 8.807 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 8.799 | +0.0550 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 8.744 | +0.0680 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 8.676 | -0.0270 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 8.703 | +0.0890 | +1.03% |
| 2025/04/09 | 8.614 | -0.1280 | -1.46% |
| 2025/04/08 | 8.742 | +0.0930 | +1.08% |
| 2025/04/07 | 8.649 | -0.3870 | -4.28% |
| 2025/04/03 | 9.036 | -0.0190 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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