境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD
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5.097
美元
+0.02 (0.37%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元12.01億 | 港幣 | 4.7960 | +0.01 | +0.17% | +0.67% | +6.88% | 看詳情 |
| AM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3.6億 | 美元 | 4.7800 | +0.01 | +0.15% | +0.61% | +6.76% | 看詳情 |
| IC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 9.6370 | +0.02 | +0.16% | +0.65% | +7.93% | 看詳情 |
| AC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元3,612萬 | 美元 | 13.3260 | +0.02 | +0.15% | +0.61% | +7.49% | 看詳情 |
| AM3H-AUD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3,564萬 | 澳幣 | 4.5950 | +0.01 | +0.15% | +0.59% | +6.07% | 看詳情 |
| AM2-SGD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,425萬 | 新幣 | 4.6540 | -0.03 | -0.56% | -0.79% | +0.71% | 看詳情 |
| AM3H-EUR | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元825萬 | 歐元 | 4.5010 | +0.01 | +0.13% | +0.47% | +4.68% | 看詳情 |
| AC-HKD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元778萬 | 港幣 | 13.3650 | +0.02 | +0.16% | +0.77% | +7.60% | 看詳情 |
| IM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元318萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 本頁基金 |
| AC-SGD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元226萬 | 新幣 | 7.2820 | -0.04 | -0.57% | -0.79% | +1.38% | 看詳情 |
| ID2-USD | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.62億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 5.097 | +0.0190 | +0.37% |
| 2024/02/14 | 5.078 | -0.0220 | -0.43% |
| 2024/02/09 | 5.1 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/02/08 | 5.099 | +0.0020 | +0.04% |
| 2024/02/07 | 5.097 | +0.0520 | +1.03% |
| 2024/02/06 | 5.045 | -0.0050 | -0.10% |
| 2024/02/05 | 5.05 | -0.0520 | -1.02% |
| 2024/02/02 | 5.102 | +0.0490 | +0.97% |
| 2024/02/01 | 5.053 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/01/31 | 5.052 | -0.0730 | -1.42% |
| 2024/01/30 | 5.125 | +0.0120 | +0.23% |
| 2024/01/29 | 5.113 | +0.0080 | +0.16% |
| 2024/01/26 | 5.105 | +0.0110 | +0.22% |
| 2024/01/25 | 5.094 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/01/24 | 5.094 | +0.0110 | +0.22% |
| 2024/01/23 | 5.083 | +0.0060 | +0.12% |
| 2024/01/22 | 5.077 | -0.0050 | -0.10% |
| 2024/01/19 | 5.082 | -0.0030 | -0.06% |
| 2024/01/18 | 5.085 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/01/17 | 5.085 | -0.0230 | -0.45% |
| 2024/01/16 | 5.108 | +0.0050 | +0.10% |
| 2024/01/15 | 5.103 | +0.0070 | +0.14% |
| 2024/01/12 | 5.096 | +0.0160 | +0.31% |
| 2024/01/11 | 5.08 | +0.0180 | +0.36% |
| 2024/01/10 | 5.062 | +0.0120 | +0.24% |
| 2024/01/09 | 5.05 | +0.0100 | +0.20% |
| 2024/01/08 | 5.04 | +0.0300 | +0.60% |
| 2024/01/05 | 5.01 | -0.0670 | -1.32% |
| 2024/01/04 | 5.077 | +0.0320 | +0.63% |
| 2024/01/03 | 5.045 | -0.0550 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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