境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
4.746
澳幣
-0.01 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元14.95億 | 港幣 | 4.9350 | -0.01 | -0.16% | +7.92% | +12.74% | 看詳情 |
| AM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元5.44億 | 美元 | 4.9230 | -0.01 | -0.18% | +8.33% | +12.97% | 看詳情 |
| IC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元1.48億 | 美元 | 8.9970 | -0.02 | -0.18% | +8.71% | +13.40% | 看詳情 |
| AC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元4,837萬 | 美元 | 12.5000 | -0.02 | -0.18% | +8.32% | +12.94% | 看詳情 |
| AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4,600萬 | 澳幣 | 4.7460 | -0.01 | -0.23% | +7.44% | +11.89% | 本頁基金 |
| AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,651萬 | 新幣 | 5.0830 | -0.01 | -0.22% | +10.25% | +12.93% | 看詳情 |
| IM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,314萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元973萬 | 歐元 | 4.6480 | -0.01 | -0.19% | +6.85% | +11.14% | 看詳情 |
| AC-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元757萬 | 港幣 | 12.5160 | -0.02 | -0.18% | +8.01% | +12.81% | 看詳情 |
| AC-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元302萬 | 新幣 | 7.2420 | -0.01 | -0.21% | +10.45% | +13.12% | 看詳情 |
| ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12億約台幣380億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 4.746 | -0.0110 | -0.23% |
| 2024/11/20 | 4.757 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 4.757 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 4.756 | +0.0210 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 4.735 | -0.0310 | -0.65% |
| 2024/11/14 | 4.766 | -0.0060 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 4.772 | -0.0080 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 4.78 | -0.0080 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 4.788 | -0.0030 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 4.791 | +0.0090 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 4.782 | +0.0240 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 4.758 | -0.0280 | -0.59% |
| 2024/11/05 | 4.786 | +0.0040 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 4.782 | +0.0050 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 4.777 | -0.0170 | -0.35% |
| 2024/10/31 | 4.794 | -0.0380 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 4.832 | +0.0070 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 4.825 | +0.0030 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 4.822 | -0.0060 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 4.828 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 4.827 | +0.0060 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 4.821 | -0.0140 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 4.835 | -0.0120 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 4.847 | -0.0070 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 4.854 | -0.0200 | -0.41% |
| 2024/10/17 | 4.874 | -0.0090 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 4.883 | +0.0140 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 4.869 | +0.0140 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 4.855 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 4.854 | +0.0180 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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