境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
4.549
澳幣
0.00 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元12.64億 | 港幣 | 4.7690 | -0.01 | -0.13% | +1.25% | +3.95% | 看詳情 |
| AM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4.3億 | 美元 | 4.7300 | -0.00 | -0.11% | +0.46% | +3.87% | 看詳情 |
| IC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元1.46億 | 美元 | 9.0190 | -0.01 | -0.10% | +0.61% | +4.24% | 看詳情 |
| AC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元4,023萬 | 美元 | 12.5060 | -0.01 | -0.10% | +0.45% | +3.82% | 看詳情 |
| AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4,015萬 | 澳幣 | 4.5490 | -0.00 | -0.11% | +0.11% | +3.02% | 本頁基金 |
| AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,474萬 | 新幣 | 4.6780 | -0.03 | -0.68% | -5.16% | -1.10% | 看詳情 |
| IM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元905萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元819萬 | 歐元 | 4.4580 | -0.00 | -0.11% | -0.32% | +2.07% | 看詳情 |
| AC-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元732萬 | 港幣 | 12.6010 | -0.00 | -0.02% | +1.33% | +4.11% | 看詳情 |
| AC-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元278萬 | 新幣 | 6.9410 | -0.05 | -0.67% | -5.16% | -0.96% | 看詳情 |
| ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.85億約台幣343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.549 | -0.0050 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 4.554 | +0.0050 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 4.549 | -0.0140 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 4.563 | +0.0060 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 4.557 | -0.0120 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 4.569 | +0.0110 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 4.558 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 4.559 | +0.0270 | +0.60% |
| 2025/05/09 | 4.532 | -0.0040 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 4.536 | +0.0050 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 4.531 | +0.0510 | +1.14% |
| 2025/05/06 | 4.48 | -0.0410 | -0.91% |
| 2025/05/02 | 4.521 | -0.0050 | -0.11% |
| 2025/04/30 | 4.526 | -0.0420 | -0.92% |
| 2025/04/29 | 4.568 | -0.0070 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 4.575 | +0.0170 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 4.558 | +0.0170 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 4.541 | +0.0090 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 4.532 | +0.0360 | +0.80% |
| 2025/04/22 | 4.496 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 4.492 | +0.0200 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 4.472 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/04/15 | 4.469 | +0.0270 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 4.442 | +0.0340 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 4.408 | -0.0130 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 4.421 | +0.0440 | +1.01% |
| 2025/04/09 | 4.377 | -0.0650 | -1.46% |
| 2025/04/08 | 4.442 | +0.0480 | +1.09% |
| 2025/04/07 | 4.394 | -0.2080 | -4.52% |
| 2025/04/03 | 4.602 | -0.0100 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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