境外
匯豐環球投資基金-環球債券 AD (本基金配息來源可能為本金)
11.642
美元
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global Aggregate
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.19% | -1.74% | 312/431 | 28% |
| 3個月 | -5.35% | -3.10% | 389/431 | 10% |
| 6個月 | +1.28% | +1.09% | 283/431 | 34% |
| 1年 | -2.15% | +0.28% | 371/431 | 14% |
| 3年 | -15.22% | -6.61% | 307/431 | 29% |
| 5年 | -11.41% | -2.83% | 201/431 | 53% |
| 10年 | -6.01% | -- | 73/431 | 83% |
| 15年 | +5.81% | -- | 29/431 | 93% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global Aggregate
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.93% | +0.21% | 375/431 | 13% |
| 2023年 | +4.46% | +7.18% | 267/431 | 38% |
| 2022年 | -16.28% | -12.88% | 299/431 | 31% |
| 2021年 | -5.45% | -2.10% | 275/431 | 36% |
| 2020年 | +9.94% | +6.22% | 27/431 | 94% |
| 2019年 | +6.87% | +8.37% | 133/431 | 69% |
| 2018年 | -3.02% | -- | 80/431 | 81% |
| 2017年 | +6.45% | -- | 29/431 | 93% |
| 2016年 | +0.03% | -- | 101/431 | 77% |
| 2015年 | -3.93% | -- | 62/431 | 86% |
| 2014年 | +0.77% | -- | 72/431 | 83% |
| 2013年 | -2.97% | -- | 34/431 | 92% |
| 2012年 | +4.56% | -- | 43/431 | 90% |
| 2011年 | +7.56% | -- | 6/431 | 99% |
| 2010年 | +3.39% | -- | 35/431 | 92% |
| 2009年 | +6.34% | -- | 23/431 | 95% |
| 2008年 | -2.98% | -- | 16/431 | 96% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 429/431 | 0% | +-0 | 429/431 | 0% | +0 | 199/431 | 54% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 431/431 | -- | -6300.0萬 | 344/431 | 20% | -6300.0萬 | 332/431 | 23% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +6100.0萬 | 389/431 | 10% | -6500.0萬 | 369/431 | 14% | -400.0萬 | 263/431 | 39% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1.4億 | 382/431 | 11% | -1.6億 | 359/431 | 17% | -2000.0萬 | 279/431 | 35% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.5%，2023年共配息1次，累積配息率為1.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | |||
| 2024/05/16 | 2024/05/17 | 2024/06/07 | 0.301684 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.3% | |||
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/21 | 0.158774 | 美元 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9659
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-17.61%
(高點13.05 ➔ 低點10.75)
2022/03/17~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
27個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.56% | 5.23% |
| 3年 | 9.39% | 7.31% |
| 5年 | 7.76% | 6.03% |
| 10年 | 6.36% | -- |
| 15年 | 5.92% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 經理費率(每年) | 最低0.75%~最高0.75% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0% , | ||||
| 同類基金平均 | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% |
| 同類基金最高 | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3.1% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐環球投資基金-環球債券 AD (本基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0039216972
- 境內境外境外
- 成立日期1989/08/01
- 基金核准生效日2006/07/27
- 總代理基金生效日2006/07/27
- 台灣總代理A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模美元676萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元3,961萬 (2024/11/29)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行HSBC Continental Europe, Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金主要投資於由來自世界各地的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他類似證 券組成的多元化投資組合。主要投資於在已開發市場及以成熟市場的貨幣所發行的證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
