境外
匯豐環球投資基金-環球債券 AD
12.148
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global Aggregate
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.50% | +0.04% | 122/401 | 70% |
| 3個月 | -0.36% | +0.63% | 336/401 | 16% |
| 6個月 | +0.23% | +2.20% | 381/401 | 5% |
| 1年 | +3.23% | +4.37% | 303/401 | 24% |
| 3年 | +4.57% | +12.07% | 301/401 | 25% |
| 5年 | -15.95% | -1.94% | 239/401 | 40% |
| 10年 | +1.65% | -- | 85/401 | 79% |
| 15年 | +8.41% | -- | 37/401 | 91% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global Aggregate
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.42% | +4.40% | 264/401 | 34% |
| 2024年 | -2.99% | +2.41% | 333/401 | 17% |
| 2023年 | +4.46% | +7.18% | 238/401 | 41% |
| 2022年 | -16.28% | -12.88% | 251/401 | 37% |
| 2021年 | -5.45% | -2.10% | 231/401 | 42% |
| 2020年 | +9.94% | +6.22% | 27/401 | 93% |
| 2019年 | +6.87% | +8.37% | 130/401 | 68% |
| 2018年 | -3.02% | -- | 78/401 | 81% |
| 2017年 | +6.45% | -- | 29/401 | 93% |
| 2016年 | +0.03% | -- | 99/401 | 75% |
| 2015年 | -3.93% | -- | 60/401 | 85% |
| 2014年 | +0.77% | -- | 70/401 | 83% |
| 2013年 | -2.97% | -- | 33/401 | 92% |
| 2012年 | +4.56% | -- | 42/401 | 90% |
| 2011年 | +7.56% | -- | 6/401 | 99% |
| 2010年 | +3.39% | -- | 34/401 | 92% |
| 2009年 | +6.34% | -- | 22/401 | 95% |
| 2008年 | -2.98% | -- | 15/401 | 96% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.61%
(高點13.05 ➔ 低點10.75)
2022/03/17~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/12
39個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.51%
(高點13.99 ➔ 低點12.66)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.36%
(高點12.91 ➔ 低點12.09)
2018/04/11~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.97%
(高點11.87 ➔ 低點11.16)
2010/11/04~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-14.11%
(高點11.15 ➔ 低點9.58)
2008/03/17~2008/11/21
2008/03高點
2008/11低點
8個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.46% | 2.17% |
| 3年 | 6.77% | 5.29% |
| 5年 | 7.62% | 5.88% |
| 10年 | 6.43% | -- |
| 15年 | 5.73% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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