境外
匯豐環球投資基金-環球債券 AD (本基金配息來源可能為本金)
12.12
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +1600.0萬 | 327/446 | 27% | -100.0萬 | 429/446 | 4% | +1500.0萬 | 199/446 | 55% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +4800.0萬 | 333/446 | 25% | -900.0萬 | 410/446 | 8% | +3900.0萬 | 165/446 | 63% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +4800.0萬 | 357/446 | 20% | -1200.0萬 | 413/446 | 7% | +3600.0萬 | 205/446 | 54% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1.1億 | 396/446 | 11% | -7700.0萬 | 397/446 | 11% | +3600.0萬 | 231/446 | 48% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－ AD (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +0 | -400.0萬 | -400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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