境外
匯豐環球投資基金-環球債券 AD
12.148
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.148 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 12.158 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 12.151 | +0.0320 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 12.119 | -0.0340 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 12.153 | +0.0810 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 12.072 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 12.076 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/08 | 12.074 | -0.0460 | -0.38% |
| 2025/12/05 | 12.12 | -0.0230 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 12.143 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 12.149 | +0.0350 | +0.29% |
| 2025/12/02 | 12.114 | -0.0140 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 12.128 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 12.148 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 12.139 | +0.0190 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 12.12 | +0.0570 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 12.063 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 12.052 | -0.0090 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 12.061 | -0.0260 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 12.087 | -0.0090 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 12.096 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 12.108 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 12.138 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/11/12 | 12.135 | +0.0320 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 12.103 | -0.0220 | -0.18% |
| 2025/11/07 | 12.125 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 12.115 | +0.0440 | +0.36% |
| 2025/11/05 | 12.071 | -0.0370 | -0.31% |
| 2025/11/04 | 12.108 | -0.0220 | -0.18% |
| 2025/10/31 | 12.13 | -0.0160 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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