境外
匯豐環球投資基金-環球債券 AD (本基金配息來源可能為本金)
12.011
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.011 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 12.021 | +0.0190 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 12.002 | -0.0530 | -0.44% |
| 2025/07/07 | 12.055 | -0.0350 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 12.09 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 12.097 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 12.09 | +0.0210 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 12.069 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 12.069 | +0.0440 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 12.025 | -0.0240 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 12.049 | -0.0710 | -0.59% |
| 2025/05/21 | 12.12 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 12.112 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 12.111 | +0.0210 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 12.09 | +0.0170 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 12.073 | +0.0290 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 12.044 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 12.044 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 12.037 | -0.1430 | -1.17% |
| 2025/05/08 | 12.18 | -0.0660 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 12.246 | +0.0410 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 12.205 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/04/30 | 12.255 | +0.0280 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 12.227 | +0.0360 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 12.191 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 12.191 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 12.161 | -0.0260 | -0.21% |
| 2025/04/22 | 12.187 | +0.0330 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 12.154 | +0.0180 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 12.136 | +0.0430 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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