匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

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15.441

美元

-0.01 (-0.08%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

JP 摩根新興市場債券環球多元化指數

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM2	1998/07/24	-	月配	美元1,776萬	美元	15.2130	-0.01	-0.08%	+12.74%	+11.64%	看詳情
IC	1998/07/24	-	不配息	美元1,624萬	美元	47.8740	-0.04	-0.08%	+14.34%	+13.26%	看詳情
基金ZC	1998/07/24	-	不配息	美元1,597萬	美元	11.2410	+0.10	+0.91%	--	--	看詳情
AC	1998/07/24	-	不配息	美元1,420萬	美元	40.9620	-0.03	-0.08%	+13.41%	+12.30%	看詳情
PD	1998/07/24	-	年配	美元593萬	美元	15.4410	-0.01	-0.08%	+7.71%	+6.67%	本頁基金
AM3HAUD	1998/07/24	-	月配	美元556萬	澳幣	5.3070	-0.00	-0.08%	+12.10%	+11.01%	看詳情
AM3HEUR	1998/07/24	-	月配	美元74.91萬	歐元	5.1920	-0.00	-0.08%	+10.60%	+9.44%	看詳情
基金IM2	1998/07/24	-	配息	美元0	美元	8.7030	-0.08	-0.91%	--	--	看詳情
ID	1998/07/24	-	配息	美元0	美元	15.1260	+0.03	+0.20%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元12.54億約台幣389億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP 摩根新興市場債券環球多元化指數

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.31%	+0.57%	60/368	84%
3個月	+3.17%	+2.41%	102/368	72%
6個月	+5.00%	+6.93%	275/368	25%
1年	+6.67%	+10.29%	252/368	32%
3年	+25.54%	+29.09%	190/368	48%
5年	-2.81%	+11.27%	233/368	37%
10年	+20.87%	--	90/368	76%
15年	+48.16%	--	35/368	90%

年度報酬率

參考指標：JP 摩根新興市場債券環球多元化指數

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.71%	+10.89%	246/368	33%
2024年	+6.90%	+6.76%	146/368	60%
2023年	+10.40%	+10.60%	116/368	68%
2022年	-21.16%	-13.82%	309/368	16%
2021年	-3.33%	-1.85%	149/368	60%
2020年	+3.45%	--	120/368	67%
2019年	+12.55%	--	94/368	74%
2018年	-7.58%	--	96/368	74%
2017年	+7.92%	--	90/368	76%
2016年	+7.71%	--	111/368	70%
2015年	-1.21%	--	58/368	84%
2014年	+5.28%	--	35/368	90%
2013年	-7.60%	--	46/368	88%
2012年	+18.26%	--	26/368	93%
2011年	+6.89%	--	11/368	97%
2010年	+12.18%	--	21/368	94%
2009年	+31.61%	--	25/368	93%
2008年	-12.03%	--	9/368	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+1600.0萬	203/368	45%	-200.0萬	351/368	5%	+1400.0萬	153/368	58%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+1800.0萬	231/368	37%	-600.0萬	351/368	5%	+1200.0萬	153/368	58%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+4300.0萬	231/368	37%	-1200.0萬	343/368	7%	+3100.0萬	165/368	55%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+5300.0萬	237/368	36%	-3200.0萬	349/368	5%	+2100.0萬	144/368	61%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為5.23%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 --%
2025/05/22	2025/05/23	2025/06/13	0.768934	美元
2024年			年度配息率 5.2%
2024/05/16	2024/05/17	2024/06/07	0.760591	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.3784

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.17%

(高點13.66 ➔ 低點10.90)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點19.80 ➔ 低點16.49)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.96%	3.04%
3年	6.65%	7.51%
5年	9.28%	9.23%
10年	10.84%	--
15年	9.81%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0%,
同類基金平均	1.42%	1.49%	1.56%	1.90%	1.58%	1.61%
同類基金最高	3.51%	3.45%	3.41%	3.57%	3.42%	3.49%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%