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境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
14.706
美元
-0.03 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP 摩根新興市場債券環球多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
基金ZC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1998/07/24-配息美元2,604萬美元11.2410+0.10+0.91%----看詳情
AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1998/07/24-月配美元2,132萬美元14.3280-0.03-0.18%+2.49%+7.44%看詳情
IC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1998/07/24-配息美元1,437萬美元43.0530-0.08-0.18%+2.82%+8.35%看詳情
AC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1998/07/24-配息美元1,344萬美元37.0170-0.07-0.18%+2.49%+7.44%看詳情
PD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1998/07/24-年配美元563萬美元14.7060-0.03-0.18%+2.58%+7.70%本頁基金
AM3HAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1998/07/24-月配美元550萬澳幣5.0010-0.01-0.20%+2.28%+6.60%看詳情
AM3HEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1998/07/24-月配美元75.43萬歐元4.8910-0.01-0.20%+1.76%+5.50%看詳情
基金IM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1998/07/24-配息美元0美元8.7030-0.08-0.91%----看詳情
ID (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1998/07/24-配息美元0美元15.1260+0.03+0.20%----看詳情
所有級別累計美元11.89億約台幣376億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2114.706-0.0270-0.18%
2025/05/2014.733+0.0230+0.16%
2025/05/1914.71-0.0950-0.64%
2025/05/1614.805+0.1110+0.76%
2025/05/1514.694-0.0080-0.05%
2025/05/1414.702-0.0090-0.06%
2025/05/1314.711+0.0220+0.15%
2025/05/1214.689+0.0580+0.40%
2025/05/0814.631-0.0080-0.05%
2025/05/0714.639+0.0900+0.62%
2025/05/0614.549-0.0860-0.59%
2025/05/0214.635-0.0160-0.11%
2025/04/3014.651-0.0310-0.21%
2025/04/2914.682+0.0760+0.52%
2025/04/2814.606+0.0240+0.16%
2025/04/2514.582+0.0790+0.54%
2025/04/2414.503-0.0040-0.03%
2025/04/2314.507+0.0770+0.53%
2025/04/2214.43+0.0340+0.24%
2025/04/1714.396+0.0470+0.33%
2025/04/1614.349+0.0160+0.11%
2025/04/1514.333-0.0560-0.39%
2025/04/1414.389+0.3670+2.62%
2025/04/1114.022-0.2100-1.48%
2025/04/1014.232+0.2430+1.74%
2025/04/0913.989-0.2950-2.07%
2025/04/0814.284+0.0220+0.15%
2025/04/0714.262-0.3460-2.37%
2025/04/0314.608-0.0590-0.40%
2025/04/0214.667+0.0120+0.08%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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