境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD
15.645
美元
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP 摩根新興市場債券環球多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元1,762萬 | 美元 | 15.3190 | +0.05 | +0.29% | +0.90% | +12.96% | 看詳情 |
| IC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,677萬 | 美元 | 48.5370 | +0.15 | +0.31% | +0.97% | +14.59% | 看詳情 |
| AC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,412萬 | 美元 | 41.4900 | +0.12 | +0.30% | +0.90% | +13.62% | 看詳情 |
| 基金ZC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,234萬 | 美元 | 11.2410 | +0.10 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| PD | 1998/07/24 | - | 年配 | 美元599萬 | 美元 | 15.6450 | +0.05 | +0.30% | +0.92% | +7.93% | 本頁基金 |
| AM3HAUD | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元548萬 | 澳幣 | 5.3450 | +0.02 | +0.30% | +0.89% | +12.34% | 看詳情 |
| AM3HEUR | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元73.07萬 | 歐元 | 5.2260 | +0.01 | +0.29% | +0.77% | +10.72% | 看詳情 |
| ID | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 15.1260 | +0.03 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 基金IM2 | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 8.7030 | -0.08 | -0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13億約台幣405億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.645 | +0.0470 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 15.598 | +0.0220 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 15.576 | +0.0600 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 15.516 | +0.0390 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 15.477 | -0.0730 | -0.47% |
| 2026/01/16 | 15.55 | -0.0070 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 15.557 | +0.0210 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 15.536 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 15.536 | +0.0040 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 15.532 | -0.0060 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 15.538 | +0.0280 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 15.51 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 15.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 15.56 | +0.0080 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 15.552 | +0.0610 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 15.491 | -0.0110 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 15.502 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 15.505 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 15.505 | +0.0190 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 15.486 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 15.476 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 15.474 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/12/19 | 15.524 | +0.0590 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 15.465 | +0.0240 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 15.441 | -0.0120 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 15.453 | +0.0260 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 15.427 | +0.0360 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 15.391 | +0.0060 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 15.385 | +0.0530 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 15.332 | -0.0010 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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