匯豐環球新興市場債券基金 AM3HAUD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

5.03

澳幣

0.00 (-0.02%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

JP 摩根新興市場債券環球多元化指數

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1998/07/24	-	月配	美元2,303萬	美元	14.4020	-0.00	-0.01%	+6.61%	+6.99%	看詳情
基金ZC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1998/07/24	-	配息	美元1,736萬	美元	11.2410	+0.10	+0.91%	--	--	看詳情
IC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1998/07/24	-	配息	美元1,444萬	美元	41.8520	-0.00	0.00%	+7.50%	+7.90%	看詳情
AC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1998/07/24	-	配息	美元1,330萬	美元	36.1100	-0.00	-0.01%	+6.61%	+6.98%	看詳情
PD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1998/07/24	-	年配	美元588萬	美元	14.3310	-0.00	-0.01%	+6.86%	+7.24%	看詳情
AM3HAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1998/07/24	-	月配	美元585萬	澳幣	5.0300	-0.00	-0.02%	+5.35%	+5.69%	本頁基金
AM3HEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1998/07/24	-	月配	美元93.23萬	歐元	4.9160	-0.00	-0.02%	+4.71%	+5.02%	看詳情
基金IM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1998/07/24	-	配息	美元0	美元	8.7030	-0.08	-0.91%	--	--	看詳情
ID (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1998/07/24	-	配息	美元0	美元	15.1260	+0.03	+0.20%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元9.72億約台幣312億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP 摩根新興市場債券環球多元化指數

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.70%	-1.22%	331/493	33%
3個月	-1.63%	-2.95%	346/493	30%
6個月	+3.85%	+3.52%	152/493	69%
1年	+5.69%	+5.43%	276/493	44%
3年	-11.82%	+0.79%	433/493	12%
5年	-14.33%	--	312/493	37%
10年	+0.90%	--	106/493	78%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP 摩根新興市場債券環球多元化指數

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.35%	+5.24%	279/493	43%
2023年	+8.23%	+10.60%	224/493	55%
2022年	-22.88%	-13.82%	452/493	8%
2021年	-4.40%	-1.85%	339/493	31%
2020年	+1.69%	--	238/493	52%
2019年	+10.46%	--	131/493	73%
2018年	-8.35%	--	119/493	76%
2017年	+8.01%	--	88/493	82%
2016年	+8.41%	--	97/493	80%
2015年	-0.31%	--	41/493	92%
2014年	+6.70%	--	22/493	96%
2013年	-6.41%	--	34/493	93%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	462/493	6%	-100.0萬	468/493	5%	-100.0萬	102/493	79%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+0	473/493	4%	-700.0萬	470/493	5%	-700.0萬	128/493	74%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+200.0萬	258/493	48%	-1000.0萬	477/493	3%	-800.0萬	149/493	70%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1000.0萬	256/493	48%	-3500.0萬	469/493	5%	-2500.0萬	163/493	67%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.3%，2023年共配息12次，累積配息率為6.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.3%
2024/11/26	2024/11/27	2024/12/06	0.029381	澳幣
2024/10/28	2024/10/29	2024/11/07	0.029	澳幣
2024/09/26	2024/09/27	2024/10/09	0.030467	澳幣
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/09	0.03066	澳幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/13	0.028788	澳幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/09	0.028619	澳幣
2024/05/28	2024/05/29	2024/06/11	0.028739	澳幣
2024/04/23	2024/04/24	2024/05/08	0.028877	澳幣
2024/03/26	2024/03/27	2024/04/09	0.029137	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.028613	澳幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/09	0.028725	澳幣
2023年			年度配息率 6.8%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/09	0.030211	澳幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.028395	澳幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/10	0.026956	澳幣
2023/09/26	2023/09/27	2023/10/11	0.027549	澳幣
2023/08/29	2023/08/30	2023/09/08	0.028823	澳幣
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.030357	澳幣
2023/06/26	2023/06/27	2023/07/06	0.027945	澳幣
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/09	0.026944	澳幣
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/11	0.02791	澳幣
2023/03/28	2023/03/29	2023/04/12	0.028357	澳幣
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/09	0.027581	澳幣
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/09	0.029161	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9911

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.87%

(高點5.06 ➔ 低點4.00)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.17%	6.12%
3年	11.28%	11.56%
5年	14.12%	--
10年	10.91%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.62%	1.62%	1.62%	1.65%	1.65%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%