境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD
15.441
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP 摩根新興市場債券環球多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元1,776萬 | 美元 | 15.2130 | -0.01 | -0.08% | +12.74% | +11.64% | 看詳情 |
| IC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,624萬 | 美元 | 47.8740 | -0.04 | -0.08% | +14.34% | +13.26% | 看詳情 |
| 基金ZC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,597萬 | 美元 | 11.2410 | +0.10 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| AC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,420萬 | 美元 | 40.9620 | -0.03 | -0.08% | +13.41% | +12.30% | 看詳情 |
| PD | 1998/07/24 | - | 年配 | 美元593萬 | 美元 | 15.4410 | -0.01 | -0.08% | +7.71% | +6.67% | 本頁基金 |
| AM3HAUD | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元556萬 | 澳幣 | 5.3070 | -0.00 | -0.08% | +12.10% | +11.01% | 看詳情 |
| AM3HEUR | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元74.91萬 | 歐元 | 5.1920 | -0.00 | -0.08% | +10.60% | +9.44% | 看詳情 |
| 基金IM2 | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 8.7030 | -0.08 | -0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| ID | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 15.1260 | +0.03 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.54億約台幣389億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP 摩根新興市場債券環球多元化指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.31% | +0.57% | 60/368 | 84% |
| 3個月 | +3.17% | +2.41% | 102/368 | 72% |
| 6個月 | +5.00% | +6.93% | 275/368 | 25% |
| 1年 | +6.67% | +10.29% | 252/368 | 32% |
| 3年 | +25.54% | +29.09% | 190/368 | 48% |
| 5年 | -2.81% | +11.27% | 233/368 | 37% |
| 10年 | +20.87% | -- | 90/368 | 76% |
| 15年 | +48.16% | -- | 35/368 | 90% |
年度報酬率
參考指標：JP 摩根新興市場債券環球多元化指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.71% | +10.89% | 246/368 | 33% |
| 2024年 | +6.90% | +6.76% | 146/368 | 60% |
| 2023年 | +10.40% | +10.60% | 116/368 | 68% |
| 2022年 | -21.16% | -13.82% | 309/368 | 16% |
| 2021年 | -3.33% | -1.85% | 149/368 | 60% |
| 2020年 | +3.45% | -- | 120/368 | 67% |
| 2019年 | +12.55% | -- | 94/368 | 74% |
| 2018年 | -7.58% | -- | 96/368 | 74% |
| 2017年 | +7.92% | -- | 90/368 | 76% |
| 2016年 | +7.71% | -- | 111/368 | 70% |
| 2015年 | -1.21% | -- | 58/368 | 84% |
| 2014年 | +5.28% | -- | 35/368 | 90% |
| 2013年 | -7.60% | -- | 46/368 | 88% |
| 2012年 | +18.26% | -- | 26/368 | 93% |
| 2011年 | +6.89% | -- | 11/368 | 97% |
| 2010年 | +12.18% | -- | 21/368 | 94% |
| 2009年 | +31.61% | -- | 25/368 | 93% |
| 2008年 | -12.03% | -- | 9/368 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.17%
(高點13.66 ➔ 低點10.90)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.98%
(高點15.89 ➔ 低點11.76)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.08%
(高點14.56 ➔ 低點13.38)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-6.43%
(高點11.03 ➔ 低點10.33)
2010/11/05~2011/02/11
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-26.58%
(高點8.16 ➔ 低點5.99)
2008/05/21~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.96% | 3.04% |
| 3年 | 6.65% | 7.51% |
| 5年 | 9.28% | 9.23% |
| 10年 | 10.84% | -- |
| 15年 | 9.81% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
