歐義銳榮新興市場債券基金RM》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)

歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)

歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)

240.58

歐元

-1.08 (-0.45%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

JP Morgan EMBI Global Diversified Index®

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)	1999/03/16	-	配息	美元3.97億	歐元	396.0500	-1.77	-0.44%	+9.68%	+16.90%	看詳情
RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)	2003/01/10	-	配息	美元1.5億	歐元	310.9200	-0.27	-0.09%	+3.55%	+10.99%	看詳情
Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)	2022/01/24	-	配息	美元418萬	美元	100.9600	-0.07	-0.07%	+5.79%	+13.98%	看詳情
RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)	2010/04/06	-	月配	美元116萬	美元	254.5600	-0.20	-0.08%	+4.98%	+12.99%	看詳情
R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)	2008/08/18	-	配息	美元46.1萬	美元	422.6300	-0.34	-0.08%	+4.99%	+12.98%	看詳情
RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)	2010/04/06	-	月配	美元25.82萬	歐元	240.5800	-1.08	-0.45%	+9.68%	+16.90%	本頁基金
所有級別累計				美元21.68億約台幣686億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.10%	-2.00%	48/493	90%
3個月	+4.57%	-0.43%	15/493	97%
6個月	+5.96%	+3.54%	19/493	96%
1年	+16.90%	+11.96%	27/493	95%
3年	+0.85%	+0.52%	150/493	70%
5年	+2.32%	--	122/493	75%
10年	+37.97%	--	16/493	97%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.68%	+5.09%	58/493	88%
2023年	+4.78%	+10.60%	374/493	24%
2022年	-11.53%	-13.82%	154/493	69%
2021年	+3.79%	-1.85%	23/493	95%
2020年	-3.82%	--	337/493	32%
2019年	+15.41%	--	26/493	95%
2018年	-1.96%	--	12/493	98%
2017年	-5.00%	--	141/493	71%
2016年	+12.35%	--	26/493	95%
2015年	+10.56%	--	4/493	99%
2014年	+18.28%	--	8/493	98%
2013年	-9.89%	--	73/493	85%
2012年	+11.31%	--	67/493	86%
2011年	+8.52%	--	3/493	99%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	230/493	53%	-3200.0萬	206/493	58%	-3100.0萬	355/493	28%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2100.0萬	214/493	57%	-1.1億	201/493	59%	-8500.0萬	377/493	24%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.6億	196/493	60%	-1.1億	321/493	35%	+4300.0萬	129/493	74%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+10.0億	178/493	64%	-10.1億	158/493	68%	-300.0萬	145/493	71%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.6%，2023年共配息11次，累積配息率為2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.6%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/29	1.04	歐元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/29	1.27	歐元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/30	1.26	歐元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/30	1.25	歐元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/29	1.27	歐元
2024/06/14	2024/06/17	2024/07/01	1.28	歐元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/30	1.28	歐元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/29	1.28	歐元
2024/03/14	2024/03/15	2024/04/02	1.27	歐元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/29	1.26	歐元
2024/01/12	2024/01/15	2024/01/29	0.79	歐元
2023年			年度配息率 2.0%
2023/12/14	2023/12/15	2024/01/03	0.79	歐元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/29	0.74	歐元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/30	0.55	歐元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/29	0.57	歐元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/30	0.55	歐元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/31	0.33	歐元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/30	0.34	歐元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/31	0.34	歐元
2023/04/14	2023/04/17	2023/05/02	0.07	歐元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/29	0.07	歐元
2023/01/13	2023/01/16	2023/01/30	0.11	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7378

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.99%

(高點224.47 ➔ 低點208.77)

2022/04/04~2022/06/27

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.83%	6.30%
3年	7.01%	11.54%
5年	8.40%	--
10年	8.07%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.44%	1.45%	1.44%	1.43%	1.45%	1.43%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2% ,1.20%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高4% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0497415298
境內境外
境外
成立日期
2010/04/06
基金核准生效日
2010/03/29
總代理基金生效日
2018/10/01
台灣總代理
A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元25.82萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元21.68億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Emanuele Del Monte
管理公司
064-歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

JP Morgan EMBI Global Diversified Index®

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本子基金主要投資於設立地或主要營業地位於新興市場之發行人所發行之政府與公司債,含中國與俄羅斯,以美金或其他強勢貨幣計價。這些投資標的得低於投資等級甚至風險很高。本子基金一般偏好直接投資,但有時得投資衍生性商品,以隨著時間經過增加您投資標的的價值且優於新興債券市場的表現(按指標衡量)。詳請參閱公開說明書中譯本關於本子基金「目標」之相關資訊。