境外
歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
240.95
歐元
+0.37 (0.15%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元3.97億 | 歐元 | 396.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 311.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元418萬 | 美元 | 101.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元116萬 | 美元 | 255.2600 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 1.1 | 看詳情 | |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元46.1萬 | 美元 | 423.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元25.82萬 | 歐元 | 240.9500 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 1.04 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元21.68億約台幣686億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.6%，2023年共配息11次，累積配息率為2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.6% | ||||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/29 | 1.04 | 月配 | 歐元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/29 | 1.27 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/30 | 1.26 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/30 | 1.25 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/29 | 1.27 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/07/01 | 1.28 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/30 | 1.28 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/29 | 1.28 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/04/02 | 1.27 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/29 | 1.26 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/29 | 0.79 | 月配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.0% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2024/01/03 | 0.79 | 月配 | 歐元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/29 | 0.74 | 月配 | 歐元 |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/30 | 0.55 | 月配 | 歐元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/29 | 0.57 | 月配 | 歐元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/30 | 0.55 | 月配 | 歐元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/31 | 0.33 | 月配 | 歐元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/30 | 0.34 | 月配 | 歐元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/31 | 0.34 | 月配 | 歐元 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/05/02 | 0.07 | 月配 | 歐元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/29 | 0.07 | 月配 | 歐元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/16 | 2023/01/30 | 0.11 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
