境外
歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
236.06
歐元
+0.52 (0.22%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元4.18億 | 歐元 | 395.6300 | +0.87 | +0.22% | -2.19% | +5.43% | 看詳情 |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元6,197萬 | 歐元 | 315.7100 | +0.07 | +0.02% | +1.69% | +4.12% | 看詳情 |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元430萬 | 美元 | 103.3500 | +0.03 | +0.03% | +2.25% | +6.70% | 看詳情 |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 255.1900 | +0.06 | +0.02% | +2.04% | +5.78% | 看詳情 |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元26.7萬 | 歐元 | 236.0600 | +0.52 | +0.22% | -2.19% | +5.43% | 本頁基金 |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元19.57萬 | 美元 | 431.3300 | +0.11 | +0.03% | +2.03% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.58億約台幣667億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 236.06 | +0.5200 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 235.54 | -0.3400 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 235.88 | -0.9200 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 236.8 | -0.1800 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 236.98 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 236.92 | -0.3100 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 237.23 | +0.3500 | +0.15% |
| 2025/03/20 | 236.88 | +1.2900 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 235.59 | +1.5400 | +0.66% |
| 2025/03/18 | 234.05 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 234.18 | -0.7700 | -0.33% |
| 2025/03/14 | 234.95 | -1.5700 | -0.66% |
| 2025/03/13 | 236.52 | +1.4300 | +0.61% |
| 2025/03/12 | 235.09 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 235.13 | -2.2800 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 237.41 | +0.9800 | +0.41% |
| 2025/03/07 | 236.43 | -0.8900 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 237.32 | -2.1400 | -0.89% |
| 2025/03/05 | 239.46 | -5.9800 | -2.44% |
| 2025/03/04 | 245.44 | -1.2800 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 246.72 | -1.9900 | -0.80% |
| 2025/02/28 | 248.71 | +0.8400 | +0.34% |
| 2025/02/27 | 247.87 | +2.1900 | +0.89% |
| 2025/02/26 | 245.68 | +0.4000 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 245.28 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 244.95 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/02/21 | 245.12 | +1.2800 | +0.52% |
| 2025/02/20 | 243.84 | -1.0800 | -0.44% |
| 2025/02/19 | 244.92 | +0.7900 | +0.32% |
| 2025/02/18 | 244.13 | -0.0700 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
