境外
歐義銳榮新興市場債券基金RM
230.03
歐元
+0.16 (0.07%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1999/03/16 | - | 不配息 | 美元3.05億 | 歐元 | 400.3700 | +0.27 | +0.07% | -1.02% | -0.61% | 看詳情 |
| RH | 2003/01/10 | - | 不配息 | 美元6,082萬 | 歐元 | 341.4400 | +0.52 | +0.15% | +9.98% | +9.13% | 看詳情 |
| Z2 | 2022/01/24 | - | 不配息 | 美元395萬 | 美元 | 114.6700 | +0.15 | +0.13% | +13.44% | +12.68% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 270.9300 | +0.36 | +0.13% | +12.04% | +11.25% | 看詳情 |
| R2 | 2008/08/18 | - | 不配息 | 美元72.36萬 | 美元 | 475.6000 | +0.63 | +0.13% | +12.50% | +11.71% | 看詳情 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元16.35萬 | 歐元 | 230.0300 | +0.16 | +0.07% | -1.43% | -1.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元22.29億約台幣691億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 230.03 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 229.87 | -0.7600 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 230.63 | +0.4200 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 230.21 | -1.5100 | -0.65% |
| 2025/12/10 | 231.72 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 231.56 | -0.5800 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 232.14 | -0.2300 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 232.37 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 232.38 | -0.4600 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 232.84 | -0.3800 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 233.22 | +0.7100 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 232.51 | -0.9500 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 233.46 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 233.37 | -0.2100 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 233.58 | -0.1000 | -0.04% |
| 2025/11/25 | 233.68 | -0.5000 | -0.21% |
| 2025/11/24 | 234.18 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 234.02 | +0.3000 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 233.72 | +0.6100 | +0.26% |
| 2025/11/19 | 233.11 | +1.0100 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 232.1 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 231.96 | -0.5100 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 232.47 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 232.36 | -1.2500 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 233.61 | +0.7500 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 232.86 | -1.0000 | -0.43% |
| 2025/11/10 | 233.86 | +1.0100 | +0.43% |
| 2025/11/07 | 232.85 | -0.8700 | -0.37% |
| 2025/11/06 | 233.72 | -0.7100 | -0.30% |
| 2025/11/05 | 234.43 | -0.0500 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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