境外
歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
240.95
歐元
+0.37 (0.15%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元3.97億 | 歐元 | 396.6500 | +0.60 | +0.15% | +9.84% | +16.39% | 看詳情 |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 311.7600 | +0.84 | +0.27% | +3.83% | +10.70% | 看詳情 |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元418萬 | 美元 | 101.2400 | +0.28 | +0.28% | +6.09% | +13.68% | 看詳情 |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元116萬 | 美元 | 255.2600 | +0.70 | +0.27% | +5.27% | +12.70% | 看詳情 |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元46.1萬 | 美元 | 423.7900 | +1.16 | +0.27% | +5.28% | +12.68% | 看詳情 |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元25.82萬 | 歐元 | 240.9500 | +0.37 | +0.15% | +9.84% | +16.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元21.68億約台幣686億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 240.95 | +0.3700 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 240.58 | -1.0800 | -0.45% |
| 2024/11/15 | 241.66 | -0.8400 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 242.5 | +0.0600 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 242.44 | +0.2900 | +0.12% |
| 2024/11/12 | 242.15 | -0.2000 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 242.35 | +1.9600 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 240.39 | +2.3400 | +0.98% |
| 2024/11/07 | 238.05 | +0.6400 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 237.41 | +2.6500 | +1.13% |
| 2024/11/05 | 234.76 | -0.3600 | -0.15% |
| 2024/11/04 | 235.12 | -1.3600 | -0.58% |
| 2024/10/31 | 236.48 | -0.4200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 236.9 | -1.1300 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 238.03 | +0.5400 | +0.23% |
| 2024/10/28 | 237.49 | +0.0800 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 237.41 | -0.4300 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 237.84 | +0.1500 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 237.69 | +0.1000 | +0.04% |
| 2024/10/22 | 237.59 | -0.3700 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 237.96 | -1.0300 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 238.99 | -0.6700 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 239.66 | +0.2900 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 239.37 | +0.8400 | +0.35% |
| 2024/10/15 | 238.53 | +0.2000 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 238.33 | +0.6000 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 237.73 | -0.5700 | -0.24% |
| 2024/10/10 | 238.3 | +0.3800 | +0.16% |
| 2024/10/09 | 237.92 | +0.2500 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 237.67 | +0.0200 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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