境外
歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
220.91
歐元
+0.22 (0.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 375.1700 | +0.37 | +0.10% | -7.25% | -0.64% | 看詳情 |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元6,006萬 | 歐元 | 322.3700 | +0.90 | +0.28% | +3.84% | +4.75% | 看詳情 |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元426萬 | 美元 | 106.5500 | +0.31 | +0.29% | +5.41% | +7.63% | 看詳情 |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 259.0100 | +0.75 | +0.29% | +4.49% | +6.26% | 看詳情 |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元22.6萬 | 歐元 | 220.9100 | +0.22 | +0.10% | -7.64% | -1.05% | 本頁基金 |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元19.44萬 | 美元 | 443.5900 | +1.29 | +0.29% | +4.93% | +6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.3億約台幣641億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.89% | +1.40% | 426/448 | 5% |
| 3個月 | +2.29% | +6.41% | 272/448 | 39% |
| 6個月 | -8.38% | +6.68% | 410/448 | 8% |
| 1年 | -1.05% | +8.47% | 387/448 | 14% |
| 3年 | +6.97% | +31.66% | 405/448 | 10% |
| 5年 | -1.91% | +16.22% | 283/448 | 37% |
| 10年 | +14.97% | -- | 79/448 | 82% |
| 15年 | +60.82% | -- | 21/448 | 95% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.64% | +5.92% | 414/448 | 8% |
| 2024年 | +12.01% | +6.76% | 41/448 | 91% |
| 2023年 | +4.78% | +10.60% | 353/448 | 21% |
| 2022年 | -11.53% | -13.82% | 134/448 | 70% |
| 2021年 | +3.79% | -1.85% | 19/448 | 96% |
| 2020年 | -3.82% | -- | 292/448 | 35% |
| 2019年 | +15.41% | -- | 26/448 | 94% |
| 2018年 | -1.96% | -- | 12/448 | 97% |
| 2017年 | -5.00% | -- | 142/448 | 68% |
| 2016年 | +12.35% | -- | 26/448 | 94% |
| 2015年 | +10.56% | -- | 4/448 | 99% |
| 2014年 | +18.28% | -- | 8/448 | 98% |
| 2013年 | -9.89% | -- | 73/448 | 84% |
| 2012年 | +11.31% | -- | 67/448 | 85% |
| 2011年 | +8.52% | -- | 3/448 | 99% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.99%
(高點218.52 ➔ 低點203.24)
2022/04/04~2022/06/27
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點20.08 ➔ 低點16.73)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.31%
(高點245.42 ➔ 低點195.57)
2020/02/19~2023/10/23
2020/02高點
2023/10低點
45個月下跌
2025/11
25個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.75%
(高點202.12 ➔ 低點194.55)
2018/05/29~2018/06/13
2018/05高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/12回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.57%
(高點140.20 ➔ 低點123.98)
2011/01/11~2011/05/02
2011/01高點
2011/05低點
4個月下跌
2011/11回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.23% | 5.59% |
| 3年 | 7.80% | 10.36% |
| 5年 | 7.01% | 9.45% |
| 10年 | 8.01% | -- |
| 15年 | 8.45% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
