投資目標
投資地區
全球
投資標的
本國子基金、經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)、外國指數股票型基金(ETF)、惟不得投資於組合基金
投資策略
(1)基金首先採取「戰略性資產配置」(SAA),依照總體經濟、金融市場 現況和長期發展趨勢等,決定長期的股債資產配置,投資在股票型基 金、債券型基金、貨幣型基金及ETF。 (2)基金短期則輔以「戰術性資產配置」(TAA),依據評價指標及市場價 值、風險溢酬及單一區域或國家遭遇非系統性因素所造成股債市短期 波動劇烈等之分析,並以「戰略性資產配置」(SAA)決定之股債資產 配置進行調整,配置於最具投資效益的資產以達到增加收益之效果。 (3)子基金篩選機制:藉由質化與量化分析子基金之績效以決定投資之 子基金,並參酌法規限制、成本因素及基金規模決定類股〔例如A股、 B 股、I股(依其不同的費率結構、計價幣別以及配息與否來分類)〕, 再依據公司內部控制管理制度等考量後決定投資標的。 量:主要考量基金相對於其同類型基金之過去績效、風險調整後之報 酬及基金組合分析,透過資料庫分析後得到初步可投資基金名單。 質:主要考量基金公司之營運狀況、經理人之合作團隊、決策流程、 經理人之執行力、研究團隊穩定性等分析後提供建議投資基金名 單。 前述子基金之類股〔例如A股、B 股、I股(依其不同的費率結構、計價 幣別以及配息與否來分類)〕選擇,係依據下列準則進行挑選: (i)法規限制(依基金註冊地差異或投資區域不同,會有法規差異產生 的投資限制,本基金將考慮其投資限制,是否符合台灣法規並有 無影響基金操作的情況發生); (ii)成本因素(以總費用率最低者為優先選擇);(iii)基金規模(規模較大者或至少達到合理投資規模者。規模較大的 基金可投資的選擇性高,經理人的操作空間較大,而且申贖量對 基金的影響相對較小。) 三項中,以法規限制為優先考量因素,次為成本因素,最後為規模 之考慮。 (4)每月定期檢討並視需要調整投資組合。
投資特色
(1)全球模組化分析的基金管理流程: a.基金採取「戰略性資產配置」(SAA),依照總體經濟、金融市場現 況和長期發展趨勢等,決定長期的股債資產配置。 b.基金短期則輔以「戰術性資產配置」(TAA),依據評價指標及市場 價值、風險溢酬及單一區域或國家遭遇非系統性因素所造成股債市 短期波動劇烈等之分析,並以「戰略性資產配置」(SAA)決定之投 資權重進行調整,配置於最具投資效益的資產。 (2)質量並重的基金分析:挑基金不能只看過去績效,唯有質量並重的分 析方式,才能掌握過去、了解未來。 a.量化篩選:以各基金的量化數據,包括績效、波動率、風險係數進 行評估,並同時檢視其長短期表現,篩選出長期表現優異的標的。 b.質化篩選:定期透過書面資料或是電話會議,評估各個基金是否具 有投資價值,以風險、報酬之相對應關係,作為篩選基準。針對基 金屬性(如資產配置、經理人更換頻率及基金操作變化等),及基 金公司的風格(包括投資哲學、風險管理、作業控管與服務品質等) 進行研判。 (3)各金融市場之資訊個人取得不易,且複雜性高,故將資金交由專業基 金經理人管理,可減少許多搜尋資訊的成本外,專業基金經理人可 為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。 (4)投資人可透過組合基金,同時接觸更多表現優異的各類型基金,而有 效地進行資產配置。 (5)本基金以新臺幣計價,投資人於申購或買回時,不直接涉及匯率風險, 基金匯出投資時所產生的匯差風險,經理公司基金經理人將依照中 央銀行之規定利用換匯、遠期外匯交易或其他經核准交易之證券相 關商品的操作,為投資人規避匯兌風險。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不超過發行價格之百分之四
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.12% | +1.06% | +6.02% | +15.94% | +18.75% | +32.10% | +52.89% | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.34% | +12.58% | -7.63% | +5.12% | +6.23% | +10.65% | -6.53% | +6.95% | +4.44% | -1.17% | +6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 19.77370 | 0.0164 | +0.08% |
| 2024/09/12 | 19.75730 | 0.1857 | +0.95% |
| 2024/09/11 | 19.57160 | 0.0709 | +0.36% |
| 2024/09/10 | 19.50070 | 0.0612 | +0.31% |
| 2024/09/09 | 19.43950 | 0.1168 | +0.60% |
| 2024/09/06 | 19.32270 | -0.1955 | -1.00% |
| 2024/09/05 | 19.51820 | -0.0583 | -0.30% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.93% | 7.87% | 10.14% | 8.04% |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
