瀚亞股債入息組合基金A-新台幣
22.7895
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LM-CB US APP FD-PAUSD | 11.37% |
| SCHRODER INTL QEP GL CO-C AC | 9.54% |
| SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF | 7.29% |
| PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC | 6.84% |
| ISHARES BARCLAYS 3-7YEARS TREASURY BD FD | 6.22% |
| SCH INT SEL FD EMG MKT-USD C ACC | 5.17% |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A ETF | 5.06% |
| PIMCO GIS-STOCKSPLUS-H I USD | 5.04% |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL S - ETF | 4.83% |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 3.96% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LM-CB US APP FD-PAUSD | 11.37% |
| SCHRODER INTL QEP GL CO-C AC | 9.54% |
| SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF | 7.29% |
| PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC | 6.84% |
| ISHARES BARCLAYS 3-7YEARS TREASURY BD FD | 6.22% |
| SCH INT SEL FD EMG MKT-USD C ACC | 5.17% |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A ETF | 5.06% |
| PIMCO GIS-STOCKSPLUS-H I USD | 5.04% |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL S - ETF | 4.83% |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 3.96% |
| 瀚亞菁華基金 | 3.53% |
| 瀚亞印度基金A類型-新臺幣 | 3.25% |
| BGF-EMK LOC CURR BD-USD D | 3.04% |
| ISHARES EURO DIVIDEND ETF | 2.87% |
| PUTNAM FOCUSED LRG CAP VALUE | 2.61% |
| MORGAN ST-GLOBAL CONV BOND- | 2.52% |
| INVESCO AEROSPACE & DEFENSE ET - ETF | 2.42% |
| FIRST TRUST RBA AMERICAN INDUS - ETF | 2.22% |
| 復華全球債券基金 | 2.09% |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 2.08% |
| 瀚亞高科技基金 | 1.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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