瀚亞股債入息組合基金A-新台幣
19.5147
台幣
+0.07 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.12億 | 台幣 | 19.5147 | +0.07 | +0.37% | -5.27% | -3.10% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,152萬 | 人民幣 | 12.5831 | +0.01 | +0.10% | +1.64% | +4.13% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣9,075萬 | 台幣 | 13.9197 | +0.05 | +0.37% | -5.92% | -3.96% | 看詳情 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.5147 | +0.0717 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 19.443 | +0.0979 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 19.3451 | +0.0061 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 19.339 | -0.0162 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 19.3552 | +0.0321 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 19.3231 | -0.0056 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 19.3287 | -0.0598 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 19.3885 | -0.3207 | -1.63% |
| 2025/06/30 | 19.7092 | +0.3956 | +2.05% |
| 2025/06/27 | 19.3136 | +0.0614 | +0.32% |
| 2025/06/26 | 19.2522 | -0.0187 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 19.2709 | -0.0477 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 19.3186 | +0.0988 | +0.51% |
| 2025/06/23 | 19.2198 | +0.1778 | +0.93% |
| 2025/06/20 | 19.042 | -0.0666 | -0.35% |
| 2025/06/19 | 19.1086 | +0.0067 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 19.1019 | -0.0150 | -0.08% |
| 2025/06/17 | 19.1169 | -0.0599 | -0.31% |
| 2025/06/16 | 19.1768 | -0.0019 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 19.1787 | -0.1195 | -0.62% |
| 2025/06/12 | 19.2982 | -0.0801 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 19.3783 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 19.3583 | +0.0672 | +0.35% |
| 2025/06/09 | 19.2911 | +0.0344 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 19.2567 | +0.0418 | +0.22% |
| 2025/06/05 | 19.2149 | -0.0054 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 19.2203 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/06/03 | 19.1703 | +0.0527 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 19.1176 | +0.0572 | +0.30% |
| 2025/05/29 | 19.0604 | +0.0501 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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