瀚亞股債入息組合基金A-新台幣
22.7895
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.56億 | 台幣 | 22.7895 | +0.01 | +0.06% | +3.10% | +8.42% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,400萬 | 人民幣 | 13.2804 | +0.03 | +0.20% | +2.31% | +7.67% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,592萬 | 台幣 | 16.0558 | +0.01 | +0.06% | +2.89% | +8.20% | 看詳情 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.7895 | +0.0138 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 22.7757 | +0.0009 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 22.7748 | +0.1304 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 22.6444 | +0.0473 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 22.5971 | -0.1209 | -0.53% |
| 2026/01/19 | 22.718 | -0.0181 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 22.7361 | +0.0251 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 22.711 | +0.0034 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 22.7076 | +0.0018 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 22.7058 | +0.0337 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 22.6721 | +0.1134 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 22.5587 | +0.0656 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 22.4931 | +0.0070 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 22.4861 | -0.0275 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 22.5136 | +0.1123 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 22.4013 | +0.2147 | +0.97% |
| 2026/01/02 | 22.1866 | +0.0819 | +0.37% |
| 2025/12/31 | 22.1047 | -0.0515 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 22.1562 | -0.0198 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 22.176 | -0.0145 | -0.07% |
| 2025/12/26 | 22.1905 | -0.0057 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 22.1962 | +0.0258 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 22.1704 | +0.0566 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 22.1138 | +0.1412 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 21.9726 | +0.1338 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 21.8388 | +0.0450 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 21.7938 | -0.0872 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 21.881 | -0.0393 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 21.9203 | +0.0214 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 21.8989 | -0.1394 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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