瀚亞股債入息組合基金A-新台幣
19.0745
台幣
-0.11 (-0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.12億 | 台幣 | 19.0745 | -0.11 | -0.57% | -7.41% | -0.76% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,152萬 | 人民幣 | 12.0883 | -0.08 | -0.66% | -2.36% | +4.13% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣9,075萬 | 台幣 | 13.6671 | -0.08 | -0.57% | -7.63% | -1.20% | 看詳情 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.0745 | -0.1095 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 19.184 | -0.0084 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 19.1924 | +0.0160 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 19.1764 | +0.0612 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 19.1152 | -0.0055 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 19.1207 | -0.0464 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 19.1671 | +0.1733 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 18.9938 | +0.2326 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 18.7612 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 18.7606 | +0.0527 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 18.7079 | -0.0023 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 18.7102 | +0.0202 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 18.69 | -0.4800 | -2.50% |
| 2025/05/02 | 19.17 | -0.2300 | -1.19% |
| 2025/04/30 | 19.4 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 19.52 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/04/28 | 19.57 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 19.56 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 19.47 | +0.1800 | +0.93% |
| 2025/04/23 | 19.29 | +0.1900 | +0.99% |
| 2025/04/22 | 19.1 | +0.1700 | +0.90% |
| 2025/04/21 | 18.93 | -0.2000 | -1.05% |
| 2025/04/18 | 19.13 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 19.07 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 19.05 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 19.18 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 19.11 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 19.02 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/10 | 18.95 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/09 | 18.91 | +0.3400 | +1.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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