瀚亞股債入息組合基金A-新台幣
20.8157
台幣
+0.15 (0.71%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.97億 | 台幣 | 20.8157 | +0.15 | +0.71% | +19.01% | +20.92% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,065萬 | 台幣 | 15.0738 | +0.08 | +0.50% | +18.21% | +20.16% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,612萬 | 人民幣 | 12.6034 | +0.08 | +0.60% | +15.21% | +19.56% | 看詳情 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.5億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.81% | +3.21% | 83/949 | 91% |
| 3個月 | +5.88% | +4.74% | 135/949 | 86% |
| 6個月 | +8.13% | +8.77% | 148/949 | 84% |
| 1年 | +20.92% | +20.75% | 149/949 | 84% |
| 3年 | +26.75% | +19.09% | 32/949 | 97% |
| 5年 | +40.28% | +55.50% | 69/949 | 93% |
| 10年 | +57.83% | +114.84% | 33/949 | 97% |
| 15年 | -- | +277.44% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +19.01% | +16.28% | 124/949 | 87% |
| 2023年 | +12.77% | +18.27% | 241/949 | 75% |
| 2022年 | -7.83% | -16.23% | 86/949 | 91% |
| 2021年 | +5.06% | +15.41% | 283/949 | 70% |
| 2020年 | +6.78% | +12.81% | 225/949 | 76% |
| 2019年 | +10.99% | +22.61% | 255/949 | 73% |
| 2018年 | -6.54% | -7.87% | 109/949 | 89% |
| 2017年 | +7.36% | +20.04% | 138/949 | 85% |
| 2016年 | +3.56% | +7.77% | 91/949 | 90% |
| 2015年 | -1.60% | -1.08% | 48/949 | 95% |
| 2014年 | +6.41% | +6.01% | 10/949 | 99% |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.31%
(高點16.49 ➔ 低點15.12)
2022/03/29~2022/07/05
2022/03高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.32%
(高點15.27 ➔ 低點12.01)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.93%
(高點14.67 ➔ 低點13.36)
2018/09/20~2018/12/25
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.14% | 7.44% |
| 3年 | 7.53% | 14.17% |
| 5年 | 10.14% | 15.92% |
| 10年 | 8.03% | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
