淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.97億 | 台幣 | 20.8343 | +0.02 | +0.09% | +19.11% | +21.27% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,065萬 | 台幣 | 15.0873 | +0.01 | +0.09% | +18.32% | +20.55% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,612萬 | 人民幣 | 12.6451 | +0.04 | +0.33% | +15.59% | +19.63% | 看詳情 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.5億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.06% | +3.22% | 88/949 | 91% |
| 3個月 | +6.41% | +4.76% | 136/949 | 86% |
| 6個月 | +8.34% | +8.87% | 149/949 | 84% |
| 1年 | +21.27% | +21.47% | 155/949 | 84% |
| 3年 | +26.86% | +19.09% | 32/949 | 97% |
| 5年 | +40.12% | +54.62% | 68/949 | 93% |
| 10年 | +57.94% | +115.07% | 34/949 | 96% |
| 15年 | -- | +275.67% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +19.11% | +16.28% | 120/949 | 87% |
| 2023年 | +12.77% | +18.27% | 241/949 | 75% |
| 2022年 | -7.83% | -16.23% | 86/949 | 91% |
| 2021年 | +5.06% | +15.41% | 283/949 | 70% |
| 2020年 | +6.78% | +12.81% | 225/949 | 76% |
| 2019年 | +10.99% | +22.61% | 255/949 | 73% |
| 2018年 | -6.54% | -7.87% | 109/949 | 89% |
| 2017年 | +7.36% | +20.04% | 138/949 | 85% |
| 2016年 | +3.56% | +7.77% | 91/949 | 90% |
| 2015年 | -1.60% | -1.08% | 48/949 | 95% |
| 2014年 | +6.41% | +6.01% | 10/949 | 99% |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1800.0萬 | 471/949 | 50% | -2500.0萬 | 621/949 | 35% | -700.0萬 | 503/949 | 47% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 354/949 | 63% | -8300.0萬 | 628/949 | 34% | +7100.0萬 | 219/949 | 77% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.6億 | 429/949 | 55% | -1.9億 | 654/949 | 31% | +6652.0萬 | 277/949 | 71% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.0億 | 421/949 | 56% | -3.7億 | 654/949 | 31% | +1.3億 | 274/949 | 71% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.14% | 7.44% |
| 3年 | 7.53% | 14.17% |
| 5年 | 10.14% | 15.92% |
| 10年 | 8.03% | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PIMCO GIS-STOCKSPLUS-H I USD | 11.52% |
SCHRODER ISF-GL CR IN-C | 10.99% |
PIMCO FD GBL INV - DIVERSIFIED INCOME FD | 8.79% |
VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 8.07% |
PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC | 7.79% |
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 7.63% |
SPDR ACWI ETF | 6.24% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.88% |
瀚亞菁華基金 | 4.32% |
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-IUSD | 3.70% |
INVESCO GL INV GR CB-CACCUSD | 3.70% |
瀚亞高科技基金 | 3.43% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.05% | 1.17% | 1.23% | 1.19% | 1.19% | 1.15% | 1.13% | 1.25% | 1.21% | 1.26% | 1.27% | 1.25% | 1.10% | 1.10% | 1.05% | 1.43% | 1.00% | 1.01% | 2.04% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.13% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.61% | 1.64% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% | 1.43% | 1.10% | 1.14% | 1.53% | 1.39% | 1.43% | 1.46% | 1.48% | 1.13% | 1.29% | 1.39% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% | 2.67% | 2.32% | 2.44% | 2.70% | 3.27% | 2.92% | 2.98% | 2.75% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% | 0.10% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.33% | 0.71% | 0.13% | 0.72% | 0.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞股債入息組合基金A-新台幣
- ISIN CodeTW000T0722Y6
- 境內境外境內
- 成立日期2005/01/31
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣24.97億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣26.5億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人鄭夙希
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
本國子基金、經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)、外國指數股票型基金(ETF)、惟不得投資於組合基金
投資特色
(1)全球模組化分析的基金管理流程: a.基金採取「戰略性資產配置」(SAA),依照總體經濟、金融市場現 況和長期發展趨勢等,決定長期的股債資產配置。 b.基金短期則輔以「戰術性資產配置」(TAA),依據評價指標及市場 價值、風險溢酬及單一區域或國家遭遇非系統性因素所造成股債市 短期波動劇烈等之分析,並以「戰略性資產配置」(SAA)決定之投 資權重進行調整,配置於最具投資效益的資產。 (2)質量並重的基金分析:挑基金不能只看過去績效,唯有質量並重的分 析方式,才能掌握過去、了解未來。 a.量化篩選:以各基金的量化數據,包括績效、波動率、風險係數進 行評估,並同時檢視其長短期表現,篩選出長期表現優異的標的。 b.質化篩選:定期透過書面資料或是電話會議,評估各個基金是否具 有投資價值,以風險、報酬之相對應關係,作為篩選基準。針對基 金屬性(如資產配置、經理人更換頻率及基金操作變化等),及基 金公司的風格(包括投資哲學、風險管理、作業控管與服務品質等) 進行研判。 (3)各金融市場之資訊個人取得不易,且複雜性高,故將資金交由專業基 金經理人管理,可減少許多搜尋資訊的成本外,專業基金經理人可 為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。 (4)投資人可透過組合基金,同時接觸更多表現優異的各類型基金,而有 效地進行資產配置。 (5)本基金以新臺幣計價,投資人於申購或買回時,不直接涉及匯率風險, 基金匯出投資時所產生的匯差風險,經理公司基金經理人將依照中 央銀行之規定利用換匯、遠期外匯交易或其他經核准交易之證券相 關商品的操作,為投資人規避匯兌風險。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資 於前述(八)所列之子基金。 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。並依下列規定投資: 1. 本基金自成立日起四個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨 資產價值之百分之七十;投資於境外基金及外國指數股票型基金 (ETF)之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十 五(含本數);投資於股票性質子基金之總金額,每季平均不得低於本 基金淨資產價值之百分之十(含本數),亦不得高於本基金淨資產價值 之百分之七十(含本數)。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止 前一個月。3. 前述有關每季平均佔本基金淨資產價值之上限或下限,係指本基金 於每年度三、六、九、十二月終了之日,依該季每一營業日持有該等 子基金之總額佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該季之營業總 計算日所得平均比例,不得超過前述之上限,亦不得低於前述之下 限。 4. 經理公司得以現金、存放於金融機構、買入短期票券方式或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率 得為零。
