瀚亞股債入息組合基金A-新台幣
20.8343
台幣
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.97億 | 台幣 | 20.8343 | +0.02 | +0.09% | +19.11% | +21.27% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,065萬 | 台幣 | 15.0873 | +0.01 | +0.09% | +18.32% | +20.55% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,612萬 | 人民幣 | 12.6451 | +0.04 | +0.33% | +15.59% | +19.63% | 看詳情 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 20.8343 | +0.0186 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 20.8157 | +0.1471 | +0.71% |
| 2024/11/29 | 20.6686 | +0.0539 | +0.26% |
| 2024/11/28 | 20.6147 | -0.0206 | -0.10% |
| 2024/11/27 | 20.6353 | -0.0395 | -0.19% |
| 2024/11/26 | 20.6748 | +0.0319 | +0.15% |
| 2024/11/25 | 20.6429 | +0.0296 | +0.14% |
| 2024/11/22 | 20.6133 | +0.0980 | +0.48% |
| 2024/11/21 | 20.5153 | +0.0878 | +0.43% |
| 2024/11/20 | 20.4275 | +0.0353 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 20.3922 | +0.0222 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 20.37 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 20.34 | -0.1800 | -0.88% |
| 2024/11/14 | 20.52 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 20.54 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 20.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 20.55 | +0.0800 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 20.47 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 20.48 | +0.1900 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 20.29 | +0.3400 | +1.70% |
| 2024/11/05 | 19.95 | +0.1200 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 19.83 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/01 | 19.86 | -0.2100 | -1.05% |
| 2024/10/30 | 20.07 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 20.13 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 20.14 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 20.11 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 20.09 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 20.11 | -0.1000 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 20.21 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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