瀚亞股債入息組合基金A-新台幣
20.8343
台幣
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO GIS-STOCKSPLUS-H I USD | 11.52% |
| SCHRODER ISF-GL CR IN-C | 10.99% |
| PIMCO FD GBL INV - DIVERSIFIED INCOME FD | 8.79% |
| VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 8.07% |
| PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC | 7.79% |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 7.63% |
| SPDR ACWI ETF | 6.24% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.88% |
| 瀚亞菁華基金 | 4.32% |
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-IUSD | 3.70% |
| INVESCO GL INV GR CB-CACCUSD | 3.70% |
| 瀚亞高科技基金 | 3.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO GIS-STOCKSPLUS-H I USD | 11.52% |
| SCHRODER ISF-GL CR IN-C | 10.99% |
| PIMCO FD GBL INV - DIVERSIFIED INCOME FD | 8.79% |
| VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 8.07% |
| PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC | 7.79% |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 7.63% |
| SPDR ACWI ETF | 6.24% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.88% |
| 瀚亞菁華基金 | 4.32% |
| INVESCO GL INV GR CB-CACCUSD | 3.70% |
| 瀚亞高科技基金 | 3.26% |
| 瀚亞印度基金-新台幣 | 3.25% |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2.69% |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI | 2.62% |
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-IUSD | 2.14% |
| FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF ETF | 1.99% |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | 1.79% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 | 1.38% |
| FIRST TRUST RBA AMERICAN INDUS - ETF | 1.30% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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