淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.66% | -- | 16/34 | 53% |
| 3個月 | -5.13% | -- | 15/34 | 56% |
| 6個月 | -0.64% | -- | 4/34 | 88% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.37% | -- | 10/34 | 71% |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +100.0萬 | 34/34 | -- | +-0 | 34/34 | -- | +100.0萬 | 7/34 | 79% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +300.0萬 | 34/34 | -- | -400.0萬 | 34/34 | -- | -100.0萬 | 14/34 | 59% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +600.0萬 | 34/34 | -- | -700.0萬 | 34/34 | -- | -100.0萬 | 10/34 | 71% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1000.0萬 | 34/34 | -- | -1200.0萬 | 34/34 | -- | -200.0萬 | 12/34 | 65% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.65% | 2.04% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | |
| 保管費率(每年) | 0.10% | |
| 同類基金平均 | 2.07% | 2.02% |
| 同類基金最高 | 3.08% | 3.34% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.89% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T3308A1
- 境內境外境內
- 成立日期2003/06/10
- 基金類型平衡型
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣18.95萬 (2025/03/31)
- 基金總規模台幣1.34億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳裕良
- 管理公司A0033-聯邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行陽信商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
債券;上市、上櫃股票;承銷股票等
投資特色
(一) 追求長期穩健報酬 本基金以追求穩健收益為首要目標,利用股票、可轉換公司債不同投資工具,嚴 格控制風險水位於中低標準,利用各項綜合指標進行研判,當綜合指標佳,則股 票配置多於債券(含CB),反之,則債券(含CB)配置多於股票,以追求基金績效的 長期穩健成長。 (二) 股票搭配可轉換公司債操作,發揮「隨漲抗跌」最大效益 買溢價低的CB,隨著現股上漲,CB價格隨之上揚,具有隨漲效果,於多頭時可 同時享有股票上漲的優勢,提高報酬率;佈局賣回日近、賣回價高的CB,具有抗 跌效果,可將下檔風險控制在一定比率內。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市 或上櫃公司股票(含特別股)、興櫃股票、承銷股票、存託憑證、證券投資信託基金 受益憑證(包括但不限於在國內掛牌之我國及外國指數股票型基金、槓桿型ETF、 反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑 證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化 條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他金管會 核准之不動產證券化商品、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、承 銷中可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)及經金管 會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。前述所謂「興櫃股票」僅限於經台灣 證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃 者。原則上,本基金自成立日起三個月後,除本基金信託契約終止前一個月外,應 依下列規範進行投資: 1. 投資於中華民國境內之股票、債券及其他固定收益證券之總額合計應達基金淨 資產價值之百分七十以上。 2. 投資於股票金額佔基金淨資產價值之百分九十以下且不得低於本基金淨資產價 值之百分之十。上述投資比例若法令修改則從其規定。基金投資策略詳見下述 【十、投資策略及特色】。 (二) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用 評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。(三) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券 經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機 構辦理交割。 (四) 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有 利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券 經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (五) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並 指示基金保管機構辦理交割。 (六) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事台灣期貨交易所所發行之 期貨及選擇權商品交易(包括但不限於股價指數期貨契約、ETF期貨、股票期貨、 利率期貨契約、指數選擇權契約及股票選擇權契約等)證券相關商品之交易。但須 符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行 注意事項」及其他相關規定。
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