聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣)
9.8664
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 9.8664 | +0.0095 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 9.8569 | -0.0249 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 9.8818 | +0.1420 | +1.46% |
| 2025/05/13 | 9.7398 | +0.0443 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 9.6955 | +0.0673 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 9.6282 | +0.0799 | +0.84% |
| 2025/05/08 | 9.5483 | +0.1023 | +1.08% |
| 2025/05/07 | 9.446 | -0.0388 | -0.41% |
| 2025/05/06 | 9.4848 | +0.0504 | +0.53% |
| 2025/05/05 | 9.4344 | -0.0656 | -0.69% |
| 2025/05/02 | 9.5 | +0.1500 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 9.35 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 9.4 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 9.33 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.32 | +0.2100 | +2.31% |
| 2025/04/24 | 9.11 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/04/23 | 9.15 | +0.2900 | +3.27% |
| 2025/04/22 | 8.86 | -0.0900 | -1.01% |
| 2025/04/21 | 8.95 | -0.1300 | -1.43% |
| 2025/04/18 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.08 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 9.09 | -0.1400 | -1.52% |
| 2025/04/15 | 9.23 | +0.1400 | +1.54% |
| 2025/04/14 | 9.09 | +0.1200 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 8.97 | +0.2100 | +2.40% |
| 2025/04/10 | 8.76 | +0.4700 | +5.67% |
| 2025/04/09 | 8.29 | -0.3900 | -4.49% |
| 2025/04/08 | 8.68 | -0.3400 | -3.77% |
| 2025/04/07 | 9.02 | -0.6300 | -6.53% |
| 2025/04/02 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
