聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣)
10.6965
台幣
+0.04 (0.35%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 10.6965 | +0.0369 | +0.35% |
| 2025/07/10 | 10.6596 | +0.0938 | +0.89% |
| 2025/07/09 | 10.5658 | +0.1494 | +1.43% |
| 2025/07/08 | 10.4164 | +0.0432 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 10.3732 | -0.0936 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 10.4668 | -0.0377 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 10.5045 | +0.0395 | +0.38% |
| 2025/07/02 | 10.465 | +0.0112 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 10.4538 | +0.0770 | +0.74% |
| 2025/06/30 | 10.3768 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 10.3663 | +0.0305 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 10.3358 | -0.0447 | -0.43% |
| 2025/06/25 | 10.3805 | +0.0132 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 10.3673 | +0.2282 | +2.25% |
| 2025/06/23 | 10.1391 | -0.0384 | -0.38% |
| 2025/06/20 | 10.1775 | -0.0749 | -0.73% |
| 2025/06/19 | 10.2524 | -0.0781 | -0.76% |
| 2025/06/18 | 10.3305 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 10.3378 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/06/16 | 10.2778 | +0.0406 | +0.40% |
| 2025/06/13 | 10.2372 | -0.0494 | -0.48% |
| 2025/06/12 | 10.2866 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/06/11 | 10.2911 | +0.0933 | +0.91% |
| 2025/06/10 | 10.1978 | +0.1791 | +1.79% |
| 2025/06/09 | 10.0187 | +0.0352 | +0.35% |
| 2025/06/06 | 9.9835 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/05 | 9.9768 | +0.0482 | +0.49% |
| 2025/06/04 | 9.9286 | +0.1019 | +1.04% |
| 2025/06/03 | 9.8267 | +0.0455 | +0.47% |
| 2025/06/02 | 9.7812 | -0.0503 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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