聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣)
12.7942
台幣
-0.09 (-0.67%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 12.7942 | -0.0862 | -0.67% |
| 2025/12/03 | 12.8804 | +0.0237 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 12.8567 | -0.0789 | -0.61% |
| 2025/12/01 | 12.9356 | -0.1884 | -1.44% |
| 2025/11/28 | 13.124 | +0.2082 | +1.61% |
| 2025/11/27 | 12.9158 | +0.2347 | +1.85% |
| 2025/11/26 | 12.6811 | +0.2684 | +2.16% |
| 2025/11/25 | 12.4127 | +0.3134 | +2.59% |
| 2025/11/24 | 12.0993 | +0.0888 | +0.74% |
| 2025/11/21 | 12.0105 | -0.4263 | -3.43% |
| 2025/11/20 | 12.4368 | +0.3646 | +3.02% |
| 2025/11/19 | 12.0722 | -0.0909 | -0.75% |
| 2025/11/18 | 12.1631 | -0.3553 | -2.84% |
| 2025/11/17 | 12.5184 | +0.1037 | +0.84% |
| 2025/11/14 | 12.4147 | -0.2081 | -1.65% |
| 2025/11/13 | 12.6228 | +0.1483 | +1.19% |
| 2025/11/12 | 12.4745 | -0.0092 | -0.07% |
| 2025/11/11 | 12.4837 | -0.0278 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 12.5115 | +0.1825 | +1.48% |
| 2025/11/07 | 12.329 | -0.1656 | -1.33% |
| 2025/11/06 | 12.4946 | +0.1364 | +1.10% |
| 2025/11/05 | 12.3582 | -0.1022 | -0.82% |
| 2025/11/04 | 12.4604 | -0.1192 | -0.95% |
| 2025/11/03 | 12.5796 | +0.1297 | +1.04% |
| 2025/10/31 | 12.4499 | +0.1180 | +0.96% |
| 2025/10/30 | 12.3319 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/10/29 | 12.3304 | +0.0543 | +0.44% |
| 2025/10/28 | 12.2761 | +0.1761 | +1.46% |
| 2025/10/27 | 12.1 | +0.1464 | +1.22% |
| 2025/10/23 | 11.9536 | -0.0696 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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