聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣)
10.2078
台幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 10.2078 | +0.0387 | +0.38% |
| 2025/01/21 | 10.1691 | -0.0228 | -0.22% |
| 2025/01/20 | 10.1919 | +0.1517 | +1.51% |
| 2025/01/17 | 10.0402 | -0.0233 | -0.23% |
| 2025/01/16 | 10.0635 | +0.1773 | +1.79% |
| 2025/01/15 | 9.8862 | -0.0716 | -0.72% |
| 2025/01/14 | 9.9578 | +0.0878 | +0.89% |
| 2025/01/13 | 9.87 | -0.2600 | -2.57% |
| 2025/01/10 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/09 | 10.13 | -0.1600 | -1.55% |
| 2025/01/08 | 10.29 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/01/07 | 10.39 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/01/06 | 10.32 | +0.1600 | +1.57% |
| 2025/01/03 | 10.16 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/01/02 | 10.08 | -0.1300 | -1.27% |
| 2024/12/31 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/30 | 10.22 | -0.0800 | -0.78% |
| 2024/12/27 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/26 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/25 | 10.27 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/12/24 | 10.23 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/12/23 | 10.26 | +0.0800 | +0.79% |
| 2024/12/20 | 10.18 | -0.1100 | -1.07% |
| 2024/12/19 | 10.29 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/12/18 | 10.33 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/17 | 10.31 | +0.1500 | +1.48% |
| 2024/12/16 | 10.16 | -0.1000 | -0.97% |
| 2024/12/13 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/12 | 10.25 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/12/11 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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